Előtag hozzárendelése a kódhoz 1s alatt. A dokumentum előtagok automatikus generálására vonatkozó szabályok az 1C:Enterprise rendszer szabványos programkonfigurációinak információs bázisaiban

A MEGRENDELÉSRŐL

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

30. cikkének megfelelően Szövetségi törvény 2010. május 8-án kelt N 83-FZ „Az egyes jogalkotási aktusok Orosz Föderáció az állami (önkormányzati) intézmények jogállásának javításával kapcsolatban" (Az Orosz Föderáció jogszabályainak gyűjteménye, 2010, N 19, 2291. cikk; N 31, 4209. cikk; N 46, 5918. cikk; N 49, 6409. sz., 900. sz., 7039. sz.

1. Hagyja jóvá a mellékelt eljárást területi hatóságok Szövetségi Pénzügyminisztérium készpénzes tranzakciók költségvetési intézmények pénzeszközeivel.

2. Érvénytelennek való elismerés:

A Szövetségi Pénzügyminisztérium 2010. október 29-i N 16n rendelete „A Szövetségi Kincstár területi szervei által a költségvetési intézmények terhére történő készpénzfizetési eljárásról” (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumánál december 28-án nyilvántartásba véve, 2010, lajstromszám: N 19406, orosz újság, 2010, december 31.);

A Szövetségi Pénzügyminisztérium 2011. november 25-i rendelete N 14n „A Szövetségi Pénzügyminisztérium területi szervei által a költségvetési intézmények terhére történő készpénzfizetések végrehajtására vonatkozó eljárás módosításáról, amelyet a Szövetségi Kincstár 2010. október 29-i rendelete hagyott jóvá N 16n” (nyilvántartásba véve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2011. december 13-án, regisztrációs szám: N 22573, Rossiyskaya Gazeta, 2011, december 21.).

Felügyelő

R.E.ARTYUKHIN

Jóváhagyott

a Szövetségi Pénzügyminisztérium rendelete alapján

RENDELÉS

A SZÖVETSÉG TERÜLETI SZERVEI VEZETŐ

KINCSSZÉRI PÉNZMŰVELETEK ALAPOKKAL

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

1. Jelen eljárásrend megállapítja a Szövetségi Kincstár területi szervei (a továbbiakban: Szövetségi Kincstári szervek) azon eljárási rendjét, hogy a költségvetési intézményektől származó pénzeszközökkel készpénzforgalmat bonyolítsanak le, azok lebonyolításával megbízott külön szervezeti egységei. számvitel(a továbbiakban - külön részleg), az általa a Szövetségi Pénzügyminisztériumban vagy az Orosz Föderációt alkotó szervezet (önkormányzati egység) pénzügyi hatóságánál (a továbbiakban: pénzügyi hatóság) nyitott személyes számlákon, amennyiben a következtetés megtörténik. A 2010. május 8-i N 83-FZ „Az Orosz Föderáció egyes jogalkotási aktusainak az állami (önkormányzati) intézmények jogállásának javításával kapcsolatos módosításairól” szóló szövetségi törvény 30. cikkének 12.1. részével (Az orosz összegyűjtött jogszabályai Föderáció, 2291. cikk, 2011. sz., 4587. önkormányzati jogalany helyi közigazgatása) megállapodást arról, hogy a Szövetségi Pénzügyminisztérium szerve számlát nyit az Orosz Föderáció Központi Bankjának intézményében a Szövetségi Kincstár által meghatározott módon a pénzeszközökkel történő tranzakciók lebonyolítására. az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetési intézményei ( önkormányzatok).

2. Költségvetési intézmények (különálló részlegeik) pénzeszközeivel történő olyan tranzakciók lebonyolítása során, amelyekre a Szövetségi Kincstár által megállapított eljárásnak megfelelően személyes számlát nyitottak a Szövetségi Kincstári szervnél (a továbbiakban: ügyfelek), vagy ban lebonyolított pénzügyi szerv, az ügyfél (pénzügyi szerv) és a Szövetségi Pénzügyminisztérium közötti információcsere elektronikus formában pénzeszközök felhasználásával elektronikus aláírás(a továbbiakban: elektronikus űrlap) csereszerződés (szerződés) alapján elektronikus dokumentumokat, amelyet az ügyfél (pénzügyi hatóság) és a Szövetségi Pénzügyminisztérium kötött.

Ha az ügyfél vagy a Szövetségi Pénzügyminisztérium nem rendelkezik technikai lehetőséggel az elektronikus formában történő információcserére, a köztük lévő információcsere papíralapú dokumentumáramlással történik, a dokumentumok gépi adathordozón (a továbbiakban: papír) történő egyidejű benyújtásával. ).

Ügyfélpénzekkel történő tranzakciók végrehajtása során az államtitkot tartalmazó információkat tartalmazó dokumentumáramlást ezen eljárásnak megfelelően, az Orosz Föderáció államtitkok védelméről szóló jogszabályai követelményeinek megfelelően hajtják végre.

3. A Szövetségi Pénzügyminisztérium számlákat nyit az Orosz Föderáció Központi Bankja (a továbbiakban: bank) intézményénél az ügyfelek pénzeszközeinek elszámolására.

Az Orosz Föderációt alkotó szervezet legmagasabb végrehajtó szervével (egy önkormányzati szerv helyi közigazgatásával) külön bankszámla nyitásáról szóló megállapodás megkötése esetén a szövetségi kincstári szerv számlát nyit a bankban az az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok (önkormányzati jogalanyok) költségvetési intézményei (a továbbiakban: külön bankszámla), amelyek számára személyes számlákat nyitnak és vezetnek a pénzügyi hatóságnál az általa megállapított módon.

4. A készpénzes fizetéshez az ügyfél az alábbi fizetési bizonylatokat nyújtja be a szolgáltatási hely szerinti Szövetségi Kincstárhoz elektronikus vagy papír alapon: Készpénzköltség igénylése (az okmánynyomtatványok osztályozója szerinti kód (a továbbiakban: a KFD szerinti formanyomtatvány kódja) 0531801, Készpénzkiadási kérelem (rövidítve) (KFD 0531851 szerinti nyomtatványkód) (a továbbiakban: Készpénzkiadási kérelem), Készpénzfelvételi kérelem (KFD 0531802 nyomtatványkód), Jelentkezés átvételére készpénz, átutalva a kártyára (KFD 0531844-es nyomtatványkód) (a továbbiakban: Készpénzigénylés), Visszaküldési kérelem (0531803 KFD szerinti nyomtatványkód).

5. Készpénzes kifizetések teljesítése a szövetségi költségvetési intézményeknek támogatás formájában nyújtott pénzeszközökből az Orosz Föderáció költségvetési törvénykönyve 78.1. cikke (1) bekezdésének második bekezdése szerint (Az Orosz Föderáció összegyűjtött jogszabályai, 1998, 31. sz. , 3823. cikk, 19. cikk, 2291. sz. pénzbeli kötelezettségek, valamint a művelet tartalmának megfelelése az ágazati műveletek besorolási kódjainak közigazgatás(a továbbiakban: KOSGU kódex), valamint az alapítói feladat- és jogkört gyakorló szerv által kiadott analitikai kódexek szerinti támogatás nyújtásának céljairól. költségvetési intézmény, az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma 2010. július 16-i, N 72n „A szövetségi kiadások engedélyezéséről szóló rendeletében meghatározott módon” a céltámogatással végzett tranzakciók elszámolására (a továbbiakban: támogatási kód). kormányzati szervek, forrás pénzügyi biztonság amelyből az Orosz Föderáció Költségvetési Törvénykönyve 78.1. cikke (1) bekezdésének második bekezdésével összhangban kapott támogatások" (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2010. augusztus 27-én nyilvántartásba véve, regisztrációs szám: N 18269; Szabályozó jogi aktusok közleménye szövetségi végrehajtó hatóságok, 2010, N 39)<1>(a továbbiakban: Engedélyezési Eljárás).

<1>Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2011. augusztus 9-én kelt N 98n (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2011. szeptember 30-án nyilvántartásba vett, N 21939 lajstromszámú; Rossiyskaya Gazeta, 2011, október 7-i) rendeletével módosított és 2012. augusztus 2-án kelt N 132n (nyilvántartásba véve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2012. december 11-én, lajstromszám: N 26067; Rossiyskaya Gazeta, 2012, december 19.).

Ha a Szövetségi Pénzügyminisztérium és az Orosz Föderációt alkotó jogalany legfelsőbb végrehajtó szervével (az önkormányzat helyi közigazgatásával) kötött, személyes számlák nyitásáról és vezetéséről szóló megállapodással összhangban az Orosz Föderáció költségvetési intézményeinek tranzakcióinak elszámolására. az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok (önkormányzati költségvetési intézmények) (a továbbiakban: a megállapodás), az engedélyező hatóság az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetési intézményei (önkormányzati költségvetési intézmények) költségeinek kifizetését az általa kapott egyéb támogatások terhére. ezek a Szövetségi Kincstári szervhez kerülnek átadásra, ezen kiadások engedélyezése a Megállapodásnak megfelelően történik (amennyiben a Szövetségi Kincstár szerv rendelkezik a szervezeti és technikai lehetőségekkel).

6. A Szövetségi Pénzügyminisztérium a következő feltételek teljesülése esetén fogadja el a fizetési bizonylatokat végrehajtásra:

a fizetési bizonylat megfelel a jelen eljárásban, az Engedélyezési Eljárásban (Megállapodásban) megállapított követelményeknek;

a fizetési bizonylaton nincsenek javítások (ha a fizetési bizonylatot papír alapon nyújtják be);

a fizetési bizonylaton feltüntetett KOSGU kódok a fizetési bizonylat benyújtásának időpontjában érvényesek;

a fizetési bizonylaton megadott KOSGU kódok megfelelnek a fizetés szöveges céljának;

a fizetési bizonylatban meghatározott összegek rendre nem haladják meg az ügyfél számára a Szövetségi Kincstárban nyitott, költségvetési intézmény pénzeszközeivel végzett tranzakciók elszámolására szolgáló személyes számla egyenlegét (az egyéb támogatások kivételével) (a továbbiakban: ügyfél személyes számla), vagy olyan személyes számla, amely olyan pénzeszközökkel történő számviteli tranzakciók lebonyolítására szolgál, amelyeket az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének megfelelő költségvetéséből egyéb támogatások formájában bocsátanak egy költségvetési intézmény rendelkezésére (a továbbiakban - az ügyfél külön személyes számlája), vagy a költségvetési intézményhez beérkezett kötelező egészségbiztosítási pénzeszközökkel történő tranzakciók elszámolására szolgáló személyes számla (a továbbiakban - az ügyfél kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók rögzítésére szolgáló személyes számla), amelyet az ügyfél a fizetési bizonylaton határoz meg.

7. Ha az ügyfél által benyújtott fizetési bizonylatok megfelelnek a megállapított követelményeknek, a Szövetségi Pénzügyminisztérium fizetési megbízásokat állít elő, amelyek alapján tranzakciókat hajtanak végre a számviteli ügyfélpénzek számláiról történő leírására, a rendeletnek megfelelően kibocsátva. az Orosz Föderáció Központi Bankja által 2012. június 19-én N 383-P (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumánál 2012. június 22-én nyilvántartásba vett, N 24667 regisztrációs szám; a Bank közleménye) jóváhagyott pénzátutalási szabályok Oroszország, 2012, N 34) (a továbbiakban: N 383-P rendelet), figyelembe véve az Orosz Föderáció Központi Bankja és az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma közös, 2006. december 13-i rendeletében megállapított követelményeket N 298-P/173n „A Szövetségi Pénzügyminisztérium területi szervei, az Orosz Föderációt alkotó egységek pénzügyi szervei (települések) elszámolási és készpénzszolgáltatási jellemzőiről” (bejegyezve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában, 2007. január 26. , lajstromszám: N 8853; Bulletin of the Bank of Russia, 2007, N 6)<1>(a továbbiakban: elszámolási dokumentumok).

<1>Az Orosz Föderáció Központi Bankjának és az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2010. május 27-i N 2449-U/53n (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2010. július 15-én nyilvántartásba vett) közös utasításával módosított formában, lajstromszám: N 17844; a Bank of Russia Bulletin, 2010, N 42) és 2012. szeptember 27-i N 2885-U/128n (bejegyezve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumánál 2012. november 20-án, lajstromszám: N 25855; Bulletin of the Bank of Russia, 2012, N 67).

A teljesített elszámolási bizonylatokkal kapcsolatos tranzakciók az ügyfelek személyes számláin, az ügyfelek KOSGU kódok szerinti kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók elszámolására szolgáló személyes számláin, az ügyfelek különálló személyes számláin a KOSGU kódok és az Engedélyben meghatározott támogatási kódok szerint jelennek meg. Az ügyfelek által a Szövetségi Pénzügyminisztériumhoz benyújtott készpénzkiadási kérelmek, visszatérítési kérelmek, készpénz átvételi kérelmek alatt meghatározott eljárás (Megállapodás).

8. A fizetési bizonylatot az ügyfél visszavonhatja azelőtt, hogy a Szövetségi Kincstár szerv az elszámolási bizonylatot a banknak megküldené az ügyfél által a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott kérelem (összevont kérelem) (formakód) alapján. KFD 0531807) szerint (a továbbiakban: Lemondási kérelem).

9. Pénzeszközök ügyfél általi átutalására (visszaküldésére) egy másik ügyfélnek, akinek személyes számlája van megnyitva (ügyfél személyes számla kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók elszámolására, külön személyes számla az ügyfél számára) ugyanazon belül. számla az ügyfél pénzeszközeinek elszámolására, valamint az ügyfél által megállapított esetekben pénzeszközök átutalására az ügyfél számára nyitott személyes számlájára (az ügyfél személyes számlája kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók elszámolására, az ügyfél külön személyes számlája ), az ügyfél készpénzkiadási kérelmet nyújt be a Szövetségi Pénzügyminisztériumhoz (a KFD 0531801 szerinti űrlapkód) (Visszaküldési kérelem) .

A készpénzkiadási kérelem (a KFD 0531801-es nyomtatványkódja) (Visszaküldési kérelem) az alapja annak, hogy a Szövetségi Pénzügyminisztérium olyan műveletet hajtson végre, amely nem terheli vagy jóváírja a pénzeszközöket a számlán az ügyfél pénzeszközeinek rögzítésére és a megfelelő személyi számlán való feltüntetésére. számlák.

10. Költségvetési intézmény pénzeszközátadása (külön egység) külön osztály(költségvetési intézmény) pénzbeli kiadási kérelem alapján történik. A külön részlegből (költségvetési intézményből) költségvetési intézménybe (külön divízióba) történő visszatérítés Visszatérítési kérelem alapján történik.

11. A Szövetségi Pénzügyminisztérium azon a napon, amikor az ügyfélpénzek számlájáról banki kivonatot kap, figyelembe veszi az azon szereplő tranzakciókat a Szövetségi Pénzügyminisztériumnál az ügyfelek számára nyitott megfelelő személyes számlákon lévő ügyfélpénzekkel.

Az ügyfél pénzeszközeinek elszámolására szolgáló számlára beérkezett bevételek összegét az ügyfél személyes számláján, az ügyfél személyes számláján a kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók elszámolására a KOSGU kódok szerint rögzítik (az ügyfél külön személyes számláján - a KOSGU kódok szerint és támogatási kódok) a kifizető elszámolási bizonylatában meghatározott.

Az ügyfélpénztári számláról teljesített készpénzes befizetések (visszatérítések) összegei az ügyfél személyes számláján, az ügyfél KOSGU kódok szerinti kötelező egészségpénztári tranzakciók elszámolására szolgáló személyes számláján (az ügyfél külön személyes számláján - a szerint. KOSGU kódokhoz és támogatási kódokhoz) az általa a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott fizetési bizonylatban megadott ügyfél.

Az ügyfél pénzszámláján jóváírt összegek visszatérítése kintlévőség Az ügyfelek által alkotott megfelelő személyi számlákon a Szövetségi Pénzügyminisztériumnál nyitottak az ügyfelek számára a készpénzes kifizetések helyreállításaként, ugyanazon KOSGU kódok (KOSGU kódok és támogatási kódok) szerint, amelyekre a készpénzes kifizetés történt.

Az ügyfél tájékoztatja az adóst az elszámolási dokumentum kitöltésének eljárásáról az Orosz Föderáció Központi Bankja és az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma 2006. december 13-i N 298-P/ rendeletében megállapított követelményeknek megfelelően. 173n.

12. A hibás (nem létező) KOSGU kódot nem, vagy megjelölő elszámolási bizonylatok alapján az ügyfélpénztári számlán jóváírt összegek az ügyfél személyes számláján (a kötelező egészségpénztári tranzakciók elszámolására szolgáló ügyfél személyes számláján) jelennek meg. , külön ügyfél személyes számla) „Egyéb bevétel” KOSGU kód szerint.

13. Ügyfélpénz elszámolására a számlán jóváírt összegek olyan elszámolási bizonylatok alapján, amelyek nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a beérkezett összegek az ügyfelet illetik-e meg, vagy az elszámolási bizonylaton nem szerepel és (vagy) hibás a számlaszám. az ügyfél személyes számlája (az ügyfél személyes számlaszámla) feltüntetésre kerül a kötelező egészségbiztosítási pénztárakkal történő tranzakciók, az ügyfél külön személyes számlája (a továbbiakban: „tisztázatlan bizonylatok”) az ügyfél teljes egyenlegének részeként. pénzeszközök számla.

Reklám befizetés (KFD 0531808 szerinti nyomtatványkód).

15. A megmagyarázhatatlan bevételek tisztázása az ügyfél által a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott, az ügyfél tranzakcióinak tisztázásáról szóló Értesítés (a KFD 0531852 szerinti nyomtatványkód) (a továbbiakban: Értesítés) alapján történik.

Ha az azonosítatlan bizonylatok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül az ügyfél pénzeszközeinek elszámolására szolgáló számlára, vagy a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül az Ügyfél által a fizetés tulajdonjogának tisztázására irányuló kérelmet küldött az ügyfél. Szövetségi Kincstári szerv, az ügyfél nem nyújtott be Bejelentést a Szövetségi Kincstári szervhez, a Szövetségi Kincstári szervhez A Kincstár az általa kiállított fizetési bizonylat alapján visszautalja az ügyfél pénzeszközszámlájáról a meghatározott pénzeszközöket a kifizetőnek.

Az ügyfélpénzek elszámolására szolgáló számlára beérkezett, el nem számolt bevételnek minősített bevételek összegét, a tulajdonjog tisztázásának (tisztázásának) eredményét, valamint a ki nem számolt bizonylatok kifizetőnek történő visszaküldésére irányuló műveleteket a Szövetségi Kincstár a Nyilatkozatban tükrözi. Azonosítatlan bizonylatok elszámolása (a KFD 0531853 nyomtatványkódja).

16. Az ügyfélnek jogában áll a pénzügyi év során értesítést benyújtani a Szövetségi Pénzügyminisztériumnak azon KOSGU kódok (KOSGU kódok és (vagy) támogatási kódok) tisztázása érdekében, amelyekre vonatkozóan a tranzakciók az ügyfél személyes számláján (az ügyfél személyes számláján) szerepeltek. kötelező egészségbiztosítási pénztárakkal történő tranzakciók elszámolásához külön ügyfél személyes számla).

17. Ha a Szövetségi Kincstári szerv a jelen Eljárás 3. pontjának második bekezdése szerint külön bankszámlát nyit, a pénzügyi szerv az elszámolási dokumentumokat benyújtja a Szövetségi Kincstár szervéhez.

Ha a pénzügyi hatóság által benyújtott elszámolási dokumentumok megfelelnek az N 383-P rendeletben meghatározott követelményeknek, a Szövetségi Pénzügyminisztérium ellenőrzi a pénzeszközök rendelkezésre állását külön bankszámlán azok teljesítéséhez.

Abban az esetben, ha a Szövetségi Kincstárhoz egyidejűleg több, elszámolási dokumentumokat tartalmazó elektronikus dokumentumcsomag érkezik a pénzügyi hatóságtól, az elektronikus dokumentumcsomagokat a Szövetségi Kincstár szerve prioritási sorrendben állítja össze a szövetségi kincstár megalakulásának napjáig és időpontjáig. elektronikus dokumentumok csomagjai.

Ha a külön bankszámlán lévő pénzeszközök egyenlege nem elegendő a pénzügyi hatóság által benyújtott elektronikus dokumentumok csomagjában szereplő összes elszámolási dokumentum készpénzes kifizetésére, a Szövetségi Kincstár hatósága nem állapítja meg azok végrehajtásának sorrendjét.

Ebben az esetben a szövetségi kincstári hatóság megtagadja az elektronikus dokumentumok csomagjának pénzügyi hatósághoz történő átvételét az eljárás 18. pontjában meghatározott módon.

Azon a napon, amikor a Szövetségi Pénzügyminisztérium megkapja a külön bankszámlán lévő tranzakciókat tartalmazó banki kivonatot, annak másolatát megküldi az illetékes pénzügyi hatóságnak.

18. Az ügyfél (pénzügyi hatóság) által a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott, jelen eljárási feltételeknek megfelelő dokumentumokat legkésőbb a Szövetségi Kincstárhoz történő benyújtás napját követő második munkanapon teljesítik.

Ha az ügyfél (pénzügyi hatóság) által benyújtott okirat nem felel meg a jelen eljárásban foglaltaknak, ideértve az ügyfél által benyújtott papíralapú okiratban szereplő felelős aláírása és a Kártyában található minta közötti eltérés esetén is. Aláírásminták (a KFD 0531753 szerinti nyomtatványkód) a Szövetségi Pénzügyminisztérium megtagadja a dokumentum átvételét az ügyfél (pénzügyi hatóság) felé, bejegyzi a benyújtott dokumentumot a Nem végrehajtott dokumentumok nyilvántartásába (űrlapkód a KFD 0531804 szerint), és legkésőbb mint az ügyfél (pénzügyi hatóság) általi benyújtását követő munkanapon:

a Szövetségi Pénzügyminisztérium és az ügyfél közötti információcsere során papír alapon visszaküldi az ügyfélnek az „Elutasítva” bélyeggel ellátott dokumentumot a Jegyzőkönyv (a KFD 0531805 szerinti nyomtatványkód) mellékletével (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amelyen feltünteti a a visszaküldés oka;

a Szövetségi Pénzügyminisztérium és az ügyfél közötti információcsere során elektronikus formában jegyzőkönyvet küld az ügyfélnek, amely jelzi a visszaküldés okát;

elektronikus formában Jegyzőkönyvet küld a pénzügyi hatóságnak, amelyben megjelöli a visszaküldés okát.

19. A Szövetségi Kincstárhoz papír alapon beérkezett fizetési dokumentumokat és értesítéseket azon a napon fogadják el, amelyen a munkanap első felében megérkeztek a Szövetségi Kincstárhoz. A munkanap kezdetét és végét, ideértve a papíron benyújtott fizetési bizonylatok (Értesítések) elfogadásának időpontját is, a Szövetségi Pénzügyminisztérium állapítja meg, figyelembe véve az elektronikus dokumentumok cseréjéről szóló megállapodás (megállapodás) rendelkezéseit. a bank és a Szövetségi Pénzügyminisztérium között.

A Szövetségi Kincstárhoz papíron átvett összes dokumentumot a Szövetségi Kincstár jelzései jelzik, amelyek jelzik az elfogadás és a végrehajtás dátumát.

20. A szövetségi kincstári szerv a pénzügyi hatóság (a költségvetési intézménnyel kapcsolatban az alapítói feladat- és hatáskört gyakorló szerv) írásbeli kérelmére összefoglaló tájékoztatást ad számára az állami (önkormányzati) intézmények személyi számláiról:

a szövetségi költségvetési intézmények vonatkozásában legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül;

az Orosz Föderációt alkotó jogalany költségvetési intézményei (önkormányzati költségvetési intézmények) vonatkozásában legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon.

Szövetségi kincstári hatóság az Orosz Föderációt alkotó jogalany (önkormányzati jogalany) pénzügyi hatóságának írásbeli kérelmére (az Orosz Föderációt alkotó jogalany (önkormányzat) költségvetési intézményével kapcsolatban az alapítói feladatokat és jogköröket gyakorló szerv) jogalany)) naponta, legkésőbb a tranzakciók személyes számlákon történő tükrözésének napját követő munkanapon átadja számára azokról a dokumentumokról másolatot, amelyek az ügyfelek megfelelő személyes számláin történő készpénzes tranzakciók rögzítésének alapját képezik.

21. Készpénzkiadási kérelmek, készpénz átvételére vonatkozó kérelmek (a KFD 0531802 szerinti űrlapkód), visszaküldési kérelmek, Az ügyfél által a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott elállási kérelmek feldolgozása a sorrendben történik. az Eljárás által megállapított készpénzszolgáltatások a szövetségi költségvetés, az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok költségvetése és a helyi költségvetések végrehajtásához, valamint az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok pénzügyi szervei egyes funkcióinak a Szövetségi Kincstár területi szervei általi végrehajtására vonatkozó eljárás és az önkormányzatok a vonatkozó költségvetések végrehajtására, a Szövetségi Pénzügyminisztérium 2008. október 10-i, N 8n számú rendeletével (bejegyezve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2008. november 12-én, lajstromszám: N 12617; Tájékoztató a szövetségi végrehajtó hatóságok normatív aktusairól) hatóságok, 2008, N 51)<1>; Az ügyfél által a szövetségi kincstári hatósághoz benyújtott, a kártyára átutalt pénzeszközök átvételére vonatkozó kérelmeket (a KFD 0531844-es űrlapkódja) az ügyfél által a szövetségi kincstári hatósághoz benyújtott kérelmeket a területi szerveknél nyitott személyes számlákkal rendelkező szervezetek készpénzellátására vonatkozó szabályokban meghatározott módon dolgozzák fel. az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2010. december 31-i, N 199n számú rendeletével (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumánál 2011. április 5-én lajstromozott, N 20409 nyilvántartási szám; Rossiyskaya Gazeta, 2011. , május 6)<2>; Az ügyfél által a Szövetségi Kincstárhoz benyújtott értesítéseket a Szövetségi Kincstár területi szervei által pénzeszközökkel végzett tranzakciók végrehajtására vonatkozó eljárásban meghatározott módon állítják össze. Állami cég„Oroszországi autópályák”, a Szövetségi Pénzügyminisztérium 2009. december 15-i, N 13n számú rendeletével jóváhagyva (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2009. december 31-én lajstromozott, lajstromszám: N 15925; Közlemény a szövetségi végrehajtó hatóságok szabályozási aktusairól, 2010 , N 9), figyelembe véve a következő jellemzőket:

<1>A Szövetségi Pénzügyminisztérium 2009. július 30-i, N 5n (nyilvántartásba véve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2009. szeptember 4-én, lajstromszám: N 14714; Rossiyskaya Gazeta, 2009. szeptember 15.), 2009. december 25-i, N 5n. N 15n (bejegyezve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2010. március 29-én, lajstromszám: N 16751; Rossiyskaya Gazeta, 2010, április 7.), 2010. október 29-én N 13n (nyilvántartásba véve az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2010. november 25-én, lajstromszám: N 19047, Rossiyskaya Gazeta, 2010, december 3., 2011. december 27-én, N 19n (nyilvántartási szám: az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma 2012. február 3-án, lajstromszám: N 23129; Rossiyskaya); 2012. február 15.).

<2>Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2012. december 28-i N 177n számú rendeletével módosított (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériumában 2013. február 22-én lajstromozott, N 27273; Rossiyskaya Gazeta, 2013, március 15.).

a fejlécben szereplő ügyfél nevének meg kell egyeznie az ügyfél által a Szövetségi Kincstárhoz előírt módon benyújtott aláírásminták kártyáján feltüntetett ügyfél teljes vagy rövidített nevével;

a kódzónában feltüntetett személyes számlaszámnak meg kell egyeznie az ügyfél személyes számlaszámával (az ügyfél személyes számlája a kötelező egészségbiztosítási alapokkal történő tranzakciók elszámolására, külön személyes számla az ügyfél számára), amelyet a Szövetségi Kincstárnál nyitottak;

a fizetési bizonylatokon a megfelelő mezőben fel kell tüntetni a „Jogi személyek alapjai” pénzeszközök típusát;

a fejléc részben a „Chief Manager költségvetési források"(A költségvetési alapok főmenedzsere, főadminisztrátor költségvetési hiány finanszírozási forrásai” („Költségvetési források főkezelője”, „Költségvetési források főkezelője, költségvetési bevételek főkezelője, költségvetési hiány finanszírozási forrásainak főkezelője”) feltünteti a funkciókat ellátó szerv nevét. és az alapító megbízóval kapcsolatos jogkörei, a „Költségvetés megnevezése” , „Pénzügyi felhatalmazás” mező nincs kitöltve;

a kódzóna kódokban „by Összevont nyilvántartás", "Kr. fejezet", "Végrehajtási határidő" és "Kötelezettség könyvelési száma" nincs feltüntetve;

a „BK kód” oszlopban a KOSGU kód szerepel;

az Engedélyezési Eljárásban (Szerződésben) előírt esetekben a „Megjegyzés” rovatban a készpénzköltség igénylése (KFD 0531801 szerinti nyomtatványkód), a pénztárbizonylat iránti kérelmek, Bejelentések „Megjegyzés” rovatában a „Fizetési cél” rovatban. készpénzes kiadások (rövidítve) (a KFD 0531851 szerinti kódnyomtatványok) a támogatási kód feltüntetése;

jelen eljárás 7., 9. és 10. pontjában foglalt esetekben a támogatási kódot a Visszatérítési kérelem „Fizetési célja (megjegyzés)” rovatban kell feltüntetni.

A szervezeti kártya 1C-ben történő kitöltésekor a könyvelők szembesülnek a koncepcióval Előtag. De nem mindenki érti, miért van erre szükség.

Ebben a cikkben megnézzük:

mi az előtag;
Miért kell bevezetni az 1C-be?

Az 1C-ben a dokumentumok alapértelmezett számozása folyamatos, függetlenül attól, hogy a dokumentumot melyik szervezet számára állítják ki. De a szervezeti előtag mellett az 1C más előtagokat is tartalmaz, amelyek szintén külön számozással rendelkeznek:

infobázis előtag;

további előtag.

Előtag szervezet szerint

Ha külön dokumentumszámozást szeretne, állítsa be az egyes szervezetekhez Előtag a címtárban Szervezetek , fejezet Fő - Beállítások - Szervezetek.

Előtag szerepel a bizonylatszámban, és 2 karakterből áll (betűk, számok).

Példák az előtagokra:

LLC "Shtorkin House" - SD;
LLC "Cozy House" - UD.

Előtag Csak akkor van értelme a telepítésnek, ha több szervezetről vezetnek nyilvántartást. Az előtagok nem lehetnek azonosak a különböző szervezeteknél.

Külön számozás csak azoknak a szervezeteknek lesz, amelyeknél Előtag. A mi esetünkben - által Exportőr LLCÉs Importőr LLC. És a szervezetek számára PBU 18/02 LLCÉs Adóügynök LLC Folyamatos számozás lesz.

A mező kitöltésekor vegyük figyelembe a dokumentumok számozását Előtag .

Ha a dokumentumok a szerint készülnek Szervezetek , amelyben ez meg van adva Előtag, Azt Előtag a szám legelején van feltüntetve.

Ha Előtag nincs megadva, helyette nullák jelennek meg.

Ha Előtag bizonylatok létrehozása után írja be, akkor a már bevitt bizonylatok számai nem kerülnek javításra, és az új számozás kezdődik elölről.

Okmányszám nyomtatott formában

Nyomtatáskor Előtag nem jelenik meg a bizonylatszámban.

Lásd még a Szervezeti címtár kitöltése

Infobázis előtag

Az infobase előtag akkor van beállítva, ha az adatbázis szinkronizálva van más 1C adatbázisokkal, pl. az adatcsere konfigurálva van például a konfigurációk között Vállalati könyvelésÉs Kereskedelmi menedzsment.

A szervezeti előtaggal ellentétben az infobase előtag nem csak a dokumentumszámokhoz, hanem a címtárkódokhoz is hozzáadódik. Ez azért történik, hogy ne legyen ütközés a dokumentumok vagy könyvtárak másik konfigurációból való átvitelekor.

Telepítés Ennek az információs bázisnak az előtagja szakaszban Adminisztráció - Programbeállítások - Adatszinkronizálás.

Ennek az információs bázisnak az előtagja is 2 karakterből áll (betűk, számok).

Példák az előtagokra:

Vállalati könyvelés konfigurációja - BP;
Konfigurációs kereskedelem menedzsment - UT;
Vállalati könyvelés (fő bázis) - 01 ;
Vállalati könyvelés ( további alapok) - 02 , 03 , 04 stb.

További előtagok az 1C-ben

A program automatikusan további előtagokat telepít bizonyos dokumentumokhoz:

dokumentumhoz Előleg fizetésről kiállított számla :
- A- ha az előlegszámlák külön számozása a pontban van megadva Könyvtárak - Adók - ÁFA;

Más konfigurációkból származó adatok cseréje és átvitele során, például:

Trade Management konfigurációval:
- VEL- a dokumentum műveletének típusa Átutalás másik számláról - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Átvitel másik számlára ;
- R- dokumentumhoz Nyugta a folyószámlára művelet típusa Készpénz befizetés a pénztárba - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Kiszállítás a bankba ;
- P- dokumentumhoz Terhelés folyószámláról művelet típusa Készpénzfelvétel - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Nyugta a banktól ;
stb.

A szervezeti kártya 1C-ben történő kitöltésekor a könyvelők szembesülnek a koncepcióval Előtag. De nem mindenki érti, miért van erre szükség.

Ebben a cikkben megnézzük:

mi az előtag;

Miért kell bevezetni az 1C-be?

Előtag az 1C-ben

Az 1C-ben a dokumentumok alapértelmezett számozása folyamatos, függetlenül attól, hogy a dokumentumot melyik szervezet számára állítják ki. De a szervezeti előtag mellett az 1C más előtagokat is tartalmaz, amelyek szintén külön számozással rendelkeznek:

infobázis előtag;

további előtag.

Előtag szervezet szerint

Ha külön dokumentumszámozást szeretne, állítsa be az egyes szervezetekhez Előtag a címtárban Szervezetek , fejezet Fő - Beállítások - Szervezetek.

Előtag szerepel a bizonylatszámban, és 2 karakterből áll (betűk, számok).

Példák az előtagokra:

LLC "Shtorkin House" - SD;

LLC "Cozy House" - UD.

Külön számozás csak azoknak a szervezeteknek lesz, amelyeknél Előtag. A mi esetünkben - által Exportőr LLCÉs Importőr LLC. És a szervezetek számára PBU 18/02 LLCÉs Adóügynök LLC Folyamatos számozás lesz.

A mező kitöltésekor vegyük figyelembe a dokumentumok számozását Előtag .

Ha a dokumentumok a szerint készülnek Szervezetek , amelyben ez meg van adva Előtag, Azt Előtag a szám legelején van feltüntetve.

Ha Előtag nincs megadva, helyette nullák jelennek meg.

Ha Előtag bizonylatok létrehozása után írja be, akkor a már bevitt bizonylatok számai nem kerülnek javításra, és az új számozás kezdődik elölről.

Okmányszám nyomtatott formában

Nyomtatáskor Előtag nem jelenik meg a bizonylatszámban.

Infobázis előtag

Az infobase előtag akkor van beállítva, ha az adatbázis szinkronizálva van más 1C adatbázisokkal, pl. az adatcsere konfigurálva van például a konfigurációk között Vállalati könyvelésÉs Kereskedelmi menedzsment.

A szervezeti előtaggal ellentétben az infobase előtag nem csak a dokumentumszámokhoz, hanem a címtárkódokhoz is hozzáadódik. Ez azért történik, hogy ne legyen ütközés a dokumentumok vagy könyvtárak másik konfigurációból való átvitelekor.

Telepítés Ennek az információs bázisnak az előtagja szakaszban Adminisztráció - Programbeállítások - Adatszinkronizálás.

Ennek az információs bázisnak az előtagja is 2 karakterből áll (betűk, számok).

Példák az előtagokra:

Vállalati könyvelés konfigurációja - BP;

Konfigurációs kereskedelem menedzsment - UT;

Vállalati könyvelés (fő bázis) - 01 ;

Vállalati könyvelés (további adatbázisok) - 02 , 03 , 04 stb.

További előtagok az 1C-ben

A program automatikusan további előtagokat telepít bizonyos dokumentumokhoz:

dokumentumhoz Előleg fizetésről kiállított számla :
A- ha az előlegszámlák külön számozása a pontban van megadva Könyvtárak - Adók - ÁFA;

Más konfigurációkból származó adatok cseréje és átvitele során, például:

Trade Management konfigurációval:
VEL- a dokumentum műveletének típusa Átutalás másik számláról - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Átvitel másik számlára ;

R- dokumentumhoz Nyugta a folyószámlára művelet típusa Készpénz befizetés a pénztárba - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Kiszállítás a bankba ;

P- dokumentumhoz Terhelés folyószámláról művelet típusa Készpénzfelvétel - a dokumentum analógja Pénzeszközök mozgatása művelet típusa Nyugta a banktól ;

stb.

02.02.2018
A dokumentum-előtagok automatikus generálására vonatkozó szabályok az 1C:Enterprise rendszer szabványos programkonfigurációinak információs bázisaiban.
Vásároljon 1C:Accounting 8 Basic verziót 3300 rubelért.
A szabványos alrendszerek könyvtára (BSS) alapján kifejlesztett 1C:Enterprise 8 rendszer tipikus konfigurációi támogatják a dokumentumszámok automatikus generálását előtagok hozzárendelésével, amelyek a szervezetek egyedi azonosítóit, információs bázisokat és egyéb kiegészítő információkat tartalmaznak. .
A BSP 2.2 verziótól kezdődően a dokumentumszám a következő formátumú, amely meghatározza az előtagok helyét és hosszát:

AA BB-DD 000123

AA – Szervezeti előtag.

BB – Infobázis előtag.

DD – További felhasználói előtag.

123 – A dokumentum sorszáma.

A BSP korábbi verzióit használó vagy a BSP használata nélkül fejlesztett konfigurációk esetén az előtag formátuma eltérő lehet.

Szervezeti előtag

Az előtag első két karaktere a szervezet azonosítója, és a szervezeti címtárban van megadva.

Egyes forrásdokumentumok folyamatos sorszámozást igényelnek az egyes szervezeteken belül. Ha az 1C program egyik információs bázisában több szervezet nevében tárolják a rekordokat, akkor mindegyikhez be kell állítania a dokumentumszámok belső előtagját, amely ezen az adatbázison belül a szervezet dokumentumainak egyedi azonosítója lesz, amely lehetővé teszi szervezetenként külön kell megszerveznie a dokumentumok folyamatos sorszámozását.

A szervezeti előtag a Szervezeti kártya megfelelő mezőjében van feltüntetve.

Javasoljuk, hogy a szervezeti előtagot úgy állítsa be, hogy az egyezzen a nevével, hogy a listákon szereplő dokumentumokat a legvilágosabb és intuitívabb módon azonosíthassa. Például a MegaService LLC és IP Ivanov A.N. nevű szervezetek számára, amelyek könyvelése egy programban történik, beállíthatja az MS és IP előtagokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elsődleges dokumentumok megadása előtt meg kell adnia a szervezeti előtagot.

Ha a szervezeti előtag nincs beállítva, akkor a bizonylatszám generálásakor „00” (nulla-nulla) értéket vesz fel.

Ha az előtag több szervezethez nincs beállítva (vagy több szervezetnek közös előtagja van), akkor ezeknél a szervezeteknél közös számozást kell használni a dokumentumszámok generálásakor.

A szervezeti előtag nem kerül kinyomtatásra nyomtatott dokumentumokba, mert A szervezet neve már a nyomtatott formában is megjelenik a dokumentumban, és külön szervezetazonosító nyomtatása nem szükséges.

Infobázis előtag (IB előtag)

A harmadik és negyedik karakter az infobázis azonosítója.

Az információs bázis előtagokat a különböző konfigurációjú információs bázisok (például BP és UNF) szinkronizálásának beállításakor vagy az azonos konfigurációjú elosztott adatbázisok (RIB) szinkronizálásakor használjuk, hogy elkerüljük a címtárelem kódok és dokumentumszámok megkettőzését. munka során keletkezett különböző információs adatbázisok.

Elosztott információs bázis használatakor az IS előtagszám határozza meg a RIB csomópont számát.

Az infobázis előtag beállításához vagy módosításához engedélyezze az Adatszinkronizálás jelzőt az „Adminisztráció” > „Adatszinkronizálás” részben.

Amikor az „1C:Fresh” felhőszolgáltatásban dolgozik, az IS előtag határozza meg az információs bázis sorozatszámát, ha egy fiókot Számos információs adatbázist hoztak létre.

A rendszer automatikusan információbiztonsági előtagot rendel minden olyan dokumentumhoz és címtárelemhez, amelyhez automatikusan hozzárendelt kód és szám tartozik.

Ha az infobase előtag nincs megadva, akkor az alapértelmezett "00" (nulla-nulla) előtag kerül felhasználásra.

Ha az IS előtagot módosítják vagy törlik, az összes dokumentum számozása elölről kezdődik. A munka folytatásához, a bizonylatszámok megkettőzésének megakadályozásához és az automatikus bizonylatszámozás visszaállításához minden bizonylattípushoz kézzel kell javítani az elsőként létrehozott bizonylat számát a folyamatos számozás folytatásához szükségesre (a szám javításakor meg kell őrizni a számban szereplő karakterek száma és a jelentéktelen nullák eltávolítása, például egy sorszám az előtag megváltoztatása előtt utoljára létrehozott dokumentum 356-os volt, és az előtag megváltoztatása után a program felajánlja a létrehozását új dokumentumot OK01-000001 számmal. Az automatikus számozás visszaállításához a számot OK01-000357-re kell módosítani.

További egyéni előtag

A további egyéni előtag nem kötelező, és általában „speciális” esetekben használatos, például az „A” előtagot az előlegek számláinak külön számozására használták, a „P” előtagot a „Kiegészítő beérkezés” dokumentumhoz rendelték. kifizetések. a „Kereskedelem menedzsmentjében” regisztrált Áru és szolgáltatás átvétele bizonylat feltöltésekor a „Vállalati könyvelés” konfigurációba betöltött kiadások, valamint a „Társítási költségek beérkezése” bizonylathoz „U” előtag van hozzárendelve. a "Vállalati könyvelés" konfigurációba betöltött kiadások a "Kereskedelem menedzsmentben" nyilvántartott szolgáltatás és egyéb eszközök átvétele bizonylat feltöltésekor, valamint az "U", "T" és "M" előtagok hozzárendelése a bizonylatok "Vállalati könyvelésbe" történő átvitelekor " a régi verzióból "1C: Számvitel 7.7" (a dokumentumok átvitele "U" - szolgáltatások, "T" - értékesítés, "M" - anyagok előtagokkal történik).

Pecsét

Ha egy dokumentum nyomtatott formája nem feltételezi a számban alfanumerikus megjelölések jelenlétét a dokumentum sorozatszámán kívül, akkor sok tipikus konfigurációban nyomtatáskor nem jelennek meg automatikusan az előtagok, és szükség esetén a kezdő nullák (jelentéktelen számjegyek) törlésre kerülnek. Például a KU01-000123 számú „Fizetési megbízás” dokumentumnál csak a 123-as szám kerül kinyomtatásra, előtagok és jelentéktelen nullák nélkül.
Az „1C: Cégünk vezetése” konfigurációban van egy speciális beállítás, amely lehetővé teszi az egyes előtagok megjelenítésének beállítását vagy kizárását a nyomtatott dokumentumok nyomtatott formáiban.
Az UNF-ben az előtagok nyomtatásának beállítására szolgáló ablak a "Vállalat" > "Adminisztráció" > "Űrlapok, jelentések és feldolgozás" részben található.

Az „1C: Accounting 8” lehetővé teszi több szervezet számviteli és adónyilvántartásának karbantartását egy közös információs bázisban.

Megjegyzés:
IN alap verzió Az „1C:Accounting 8” letiltotta a több szervezet tevékenységének nyilvántartását egy információs bázisban. Több szervezet tevékenységének nyilvántartása csak külön információs adatbázisokban lehetséges.

A szervezetekkel kapcsolatos információk a címtárban tárolódnak "Szervezetek"(menü "Vállalkozás" › "Szervezetek").

A dokumentumok és jelentések megfelelő automatikus kitöltéséhez itt a következő adatokat kell megadnia:

a szervezet rövid és teljes neve;

szervezet regisztrációs kódok;

elérhetőség (cím és telefon);

kellékek „jogi/egyéni”;

előtag.

Megjegyzés:
Kellékek "jogi/magánszemély" A névjegyzék határozza meg, hogy a vállalkozás jogi személy-e, vagy egyéni vállalkozó szervezetként jár el. Ha az érték ki van választva "Egyedi", könyvelés gazdasági tevékenység egyéni vállalkozó a program az állampolgárok ezen kategóriája számára biztosított jellemzőkkel összhangban zajlik.

Az előtag az egyes szervezetek dokumentumainak folyamatos számozásának biztosításához szükséges. Az előtag legfeljebb három karakterkészlet, amellyel a dokumentumszámok kezdődnek.

Példa:

A cégnek kettő van jogi személyek: Gulfstream LLC és Sidorov and Partners CJSC. Az LLC "Gulfstream" számára a "GLF" előtagot, a CJSC "Sidorov and Partners" esetében pedig a "C&P" előtagot rendeljük hozzá. Ezután a Gulfstream LLC szervezet kiválasztásakor a „Pénzátvételi utalvány” dokumentumban a „GLF00001” szám lesz hozzárendelve, amikor a következő bizonylatot hozzuk létre ugyanazon szervezet számára, és a „GLF00002” szám kerül hozzárendelésre. Ha ezután beírja a „Pénzpénztári utalvány” dokumentumot a ZAO „Sidorov and Partners” szervezethez, akkor alapértelmezés szerint a „SiP00001” szám kerül felhasználásra. Így az egyes szervezetek dokumentumainak folyamatos számozása megmarad.

Az egyik szervezet van beállítva főként (a gomb segítségével "Set main" szervezeti címtár lista űrlapjai). Ez a fő szervezet, amelyet alapértelmezés szerint az „1C: Accounting 8” helyettesít azokon az űrlapokon, ahol van megfelelő mező.

Megjegyzés:
Az újonnan létrehozott információs bázis már tartalmazni fog egy nevű szervezetet "A mi szervezetünk", beállítva főként.

Megjegyzés:
Felhasználói beállítások (menü "Eszközök" › "Felhasználói beállítások...") tartalmazzák a nyilvántartás vezetésére vonatkozó engedélyt minden szervezet számára. Ha ez a jelző be van állítva, akkor a felhasználó bármelyik szervezetet kiválaszthatja a megfelelő mezőt tartalmazó dokumentum vagy bármely más űrlap kitöltésekor, bár az „1C: Számvitel 8” először a fő szervezetet helyettesíti ebben a mezőben. Ha a megadott attribútum nincs beállítva, akkor a felhasználó nem tudja lecserélni a fő szervezetet egy másik szervezetre ebben a mezőben. Az információs bázisba bevitt más szervezetek dokumentumai és tranzakciói láthatatlanok lesznek a felhasználó számára..