Estatísticas de planejamento financeiro para 1s 8. Planejamento financeiro e orçamento
O planejamento financeiro e o orçamento são parte integrante das atividades de qualquer empresa. Eles fornecem previsão de atividades, suporte para adoção decisões de gestão, motivação e controle do trabalho dos departamentos e colaboradores.
Esta publicação faz parte da série “1C: ERP Academy”, cujos outros livros também são recomendados para estudo para compreensão dos processos que ocorrem nas empresas e sua relação com o planejamento financeiro e o orçamento. Nas publicações da série, a teoria é ilustrada com descrições das capacidades práticas dos produtos de software 1C. As definições clássicas são acompanhadas por capturas de tela de suas implementações específicas no programa.
O livro é dirigido a especialistas envolvidos em processos orçamentários como executores, bem como responsáveis pelos processos orçamentários por parte das empresas, especialistas na implementação de sistemas de automação e usuários de produtos de software 1C:Enterprise.. Alunos e pós-graduandos estudando disciplinas financeiras, podem utilizar esta publicação para ampliar e consolidar conhecimentos adquiridos na área de planejamento financeiro e orçamentário e sua automação.
Capítulo 1. O que é planejamento financeiro e orçamento
Por que você precisa planejar?
Conceitos Básicos
Abordagens de planejamento
Capítulo 2. Sistemas de automação e sua implementação na empresa
Por que você precisa de automação se tem o Excel como ferramenta acessível?
Sistemas de automação orçamentária
Opções para implementar um sistema de automação orçamentária
Capítulo 3. Primeiros passos na construção de um modelo orçamentário
Como começar a planejar relatórios de orçamento e inserir dados de planejamento
Mudando de arquivos Excel para automação
Onde e como obter dados factuais
Capítulo 4. Preparação de orçamentos operacionais
Sistema de orçamentos interligados
Planos operacionais e seu reflexo no subsistema orçamental
Capítulo 5. Criando orçamentos mestres
Orçamentos financeiros e o princípio da dupla entrada no modelo orçamentário
Orçamento de receitas e despesas
Orçamento de tráfego dinheiro
Orçamento do Balanço
Capítulo 6. Processo orçamentário
Plano de preparação do orçamento e sua execução
Monitor de Processo Orçamentário
Gerando alertas por e-mail
Controle de acesso e data de proibição de edição
Gerenciar um empreendimento ou empresa não significa apenas controlar o processo produtivo e as atividades de pessoal. Também é importante ser capaz de fazer previsões e, muitas vezes, simplesmente prever o resultado de um processo específico. Quanto à gestão na área do empreendedorismo, aqui muita atenção precisa ser dedicado ao planejamento financeiro.
Se você tem interesse em automatização de orçamento, implementação de tesouraria ou contabilidade de acordo com IFRS, confira o nosso.
Planejamento financeiro 1C 8.3 é o planejamento das receitas e despesas da empresa, redistribuição de recursos, bem como alguns outros aspectos que têm impacto significativo no negócio. Existem vários componentes no planejamento financeiro. Este módulo de software foi projetado para modo automático decidir tudo questões financeiras empresas.
A melhor opção para uma empresa na resolução de todos os problemas relacionados ao planejamento financeiro é o 1C: Sistema de informação gerencial empresa de manufatura" É todo um complexo que inclui as principais áreas da gestão e da contabilidade. Este complexo inclui vários subsistemas:
- gestão de recursos financeiros empresariais;
- gestão de pessoal;
- contabilidade, etc
Para aumentar o nível de planejamento financeiro, é necessária a utilização de ferramentas especiais que permitem automatizar o sistema de gestão de caixa da empresa. As principais funções de tais ferramentas incluem:
- contabilizar a movimentação de finanças na empresa após o fato;
- planejamento de despesas e receitas do empreendimento.
Para que o plano geral de despesas e receitas seja cumprido recursos financeiros, é necessário realizar o processo. Neste caso, os conceitos de orçamento e plano financeiro pode ser equiparado.
O pacote de software “1C: Manufacturing Enterprise Management” tem as seguintes funções:
- criação e preenchimento automático de diversos documentos financeiros;
- interação com outros programas de automação, por exemplo, “Cliente-Banco”;
- controle dos fluxos financeiros;
- controle de recursos financeiros em áreas de armazenamento;
- cálculo de recursos em moeda estrangeira.
Processo de planejamento financeiro em 1C
Se a empresa for grande e incluir várias divisões, é necessário disponibilizar fundos para cada uma dessas divisões.
O controle das despesas e recebimentos de recursos é atribuído ao departamento de contabilidade da empresa ou ao departamento financeiro. É a estas divisões que os restantes componentes da empresa devem apresentar pedidos de gastos de fundos.
Caso a empresa utilize o módulo “Planejamento Financeiro 1C 8.3”, o processo pode ser automatizado. Neste caso, será aplicado um esquema de processamento de transações monetárias, composto por dois níveis. No primeiro nível, você precisa fazer um pedido dos fundos necessários. No segundo nível, as informações de pagamento são inseridas nesta base de informações. Os dados inseridos alterarão automaticamente o status dos fundos.
Plano de fluxo de caixa
Via de regra, o planejamento de caixa começa com a negociação com o cliente, que dá uma resposta positiva sobre o pagamento da fatura. Mas mesmo que o cliente envie uma ordem de pagamento por fax, não será garantia de que o dinheiro já foi transferido para a conta da empresa, ou será transferido num futuro próximo. Você pode verificar isso apenas obtendo um extrato bancário.
Para visualizar informações resumidas sobre solicitações de despesas de caixa, bem como recebimentos planejados, você deve utilizar uma das capacidades do módulo “Planejamento Financeiro 1C” - “”.
O sistema de automação “1C: Manufacturing Enterprise Management” com suas diversas funções, e em particular o módulo “ Gestão financeira 1C facilita significativamente o processo de planejamento financeiro, o que tem um efeito positivo no lucro da empresa e na produtividade do seu trabalho.
Solução pronta para orçamento e análise fluxos financeiros e estrutura dos fundos empresariais.
"1C: Planejamento Financeiro" é versão básica componentes "Contabilidade Operacional" do sistema "1C:Enterprise 7.7" e a configuração padrão "Planejamento Financeiro", bem como a configuração padrão "Planejamento Financeiro para a Ucrânia". Assim, este produto de software pode ser usado tanto na Rússia quanto na Ucrânia.
A documentação incluída no conjunto de entrega contém não apenas uma descrição das capacidades técnicas do sistema, mas também orientações para a utilização da configuração “Planejamento Financeiro” na configuração e manutenção da contabilidade gerencial na empresa.
O programa está pronto para uso e não requer componentes adicionais do sistema de software 1C:Enterprise 7.7. A configuração padrão "Planejamento financeiro" incluída no programa também pode ser utilizada com o componente "Contabilidade operacional", que faz parte do produto de software "1C: Trade and Warehouse 7.7" e na entrega integrada do "1C: Enterprise" sistema. Neste modo, a configuração "Planejamento financeiro" pode ser configurada em total conformidade com características individuais gestão financeira em uma empresa específica.
Este produto de software substitui na linha de produtos "1C:Enterprise 7.7" o produto 4601546011237 configuração "1C:Enterprise 7.7. Planejamento Financeiro", que foi lançado como uma configuração separada para o componente "Contabilidade Operacional" e para cujo uso foi necessário adquirir um produto de software do sistema "1C" :Enterprise 7.7", incluindo o componente "Contabilidade Operacional", versões PROF e superiores.
Não são feitas atualizações para o produto 4601546016003 "1C: Planejamento Financeiro 7.7", bem como para este produto.
A configuração "Planejamento Financeiro" foi desenvolvida com a participação da empresa de consultoria e implementação "Intalev" (1C: Franqueado, São Petersburgo) e foi colocada à venda pela primeira vez como uma configuração separada para o componente "Contabilidade Operacional" em abril de 2001 (ver carta informativa nº 982 de 17 de abril de 2002).
Em abril de 2002 foi lançada a versão 1.1 da configuração “Planejamento Financeiro”, ampliando as funcionalidades e capacidades de serviço deste solução padrão(ver carta informativa nº 1.503 de 25 de abril de 2002).
Em junho de 2002, a configuração “Planejamento Financeiro” foi incluída nos produtos da Entrega Integrada do sistema de software 1C:Enterprise (ver carta informativa nº 1.581 de 14 de junho de 2002).
Na versão 1.2, lançada em outubro de 2002 (ver carta informativa nº 1.792 de 07 de outubro de 2002), as capacidades analíticas dos relatórios foram ampliadas, novas ferramentas foram adicionadas para modelar os fluxos financeiros da organização, analisando a elasticidade dos planos com base no princípio de “o que acontecerá se...” e desconto de fluxos financeiros futuros para analisar a eficácia dos investimentos em termos de VPL.
Funcionalidade da configuração "Planejamento financeiro"
A solução padrão "Planejamento financeiro" é uma aplicação única para:
- estratégico e planejamento operacional(orçamento);
- recolha de dados sobre a implementação real do plano;
- plano - análise real da execução orçamentária;
- modelagem, análise e previsão condição financeira organizações.
Dentre as principais opções de configuração, vale destacar as seguintes.
- A configuração permite armazenar um número ilimitado de versões de dados que descrevem o mesmo período de atividade da empresa. Podem ser, por exemplo, várias versões de planos (otimista, pessimista, média ponderada, etc.), dados sobre as atividades reais da empresa, dados sobre várias empresas independentes. Adição nova versão não requer alterações no programa ou na estrutura do banco de dados. Comparação versões diferentes os dados permitem escolher entre diversas opções de desenvolvimento da situação mais adequadas aos objetivos atuais da empresa, analisar o desvio dos dados reais em relação aos planejados e comparar os resultados alcançados pelas diferentes empresas. As versões também podem diferir nos detalhes das informações armazenadas por períodos contábeis de um dia a um ano.
- A orçamentação e a análise de informação são possíveis no âmbito dos centros de responsabilidade financeira e áreas de atividade da empresa. Ao mesmo tempo, a consolidação de dados é apoiada ao nível de toda a empresa como um todo, um grupo de divisões ou projetos, um distrito financeiro central separado ou linha de atividade.
- A configuração permite a consolidação de dados em várias moedas. As informações sobre os diversos fluxos financeiros são armazenadas na moeda que for conveniente para cada área de atuação da empresa. Ao gerar relatórios resumidos, os dados podem ser convertidos para qualquer moeda selecionada. Isto permite, por exemplo, reduzir o impacto da inflação durante o planeamento e análise.
- informações financeiras A configuração suporta a possibilidade de operação multiusuário. Todos os dados são armazenados em um único banco de dados, de modo que as alterações feitas por um usuário ficam imediatamente disponíveis para outros. Durante o trabalho multiusuário, todos os participantes do processo de planejamento e contabilidade operam com um sistema do Distrito Federal Central, áreas de atuação, indicadores financeiros E
- itens do orçamento
- : desta forma, resolve-se o problema de combinação de dados elaborados por diferentes departamentos. Ferramentas de separação de acesso aos dados de configuração do Planejamento Financeiro permitem que cada usuário defina individualmente uma lista de objetos de contabilidade analítica e intervalos de tempo dentro dos quais poderá visualizar e alterar dados.. O conjunto de entrega inclui mecanismos que permitem configurar a seleção e download de dados de qualquer configuração (não necessariamente padrão) usando os componentes “Contabilidade” ou “Contabilidade Operacional” da família de programas “1C:Enterprise 7.7”. As ferramentas de troca de dados suportam o formato de texto padrão e o formato XML moderno. Assim, essas ferramentas podem ser utilizadas como um conversor de dados de um sistema contábil (negociação) para um gerencial, para obter relatórios em quaisquer agrupamentos não padronizados e seções analíticas utilizadas na contabilidade gerencial. Os dados carregados no banco de dados do Planejamento Financeiro de outros sistemas contábeis podem ser usados:
- das seguintes maneiras
- consolidar dados de várias empresas num único orçamento;
- considerar o volume de negócios em termos de taxas de câmbio de várias moedas, a fim de eliminar o efeito da inflação; realizar um plano multidimensional - análise factual
- execução de orçamentos;
- analisar rentabilidade, liquidez e solvência com base em dados reais;
- conduzir análises estatísticas de dados; usar evidências para criação automática
- orçamentos para períodos futuros com possibilidade de seleção e indexação de dados;
utilizado para implementar o planejamento contínuo, substituindo, à medida que a informação real se torna disponível, parte dos dados planejados por dados reais, o que permite avaliar com mais precisão a probabilidade de alcance dos resultados planejados e, se necessário, ajustar os planos para os demais períodos.
Para usuários com acesso à Internet, um conjunto de soluções sob o nome geral “Suporte de Internet para usuários de programas da família 1C:Enterprise 7.7” está integrado na configuração. Com a sua ajuda, você pode enviar uma solicitação para a linha de consulta da empresa 1C, acessar as seções mais interessantes do site www.1c.ru, baixar taxas de câmbio do servidor da agência RosBusinessConsulting.
- Capacidades de serviço
- controle de integridade referencial (remoção de elementos utilizados de diretórios, documentos, etc.);
- controle automático da sequência de documentos;
- criação de cópias de backup e restauração de dados de cópias arquivadas;
a capacidade de realizar orçamentos para várias organizações em um computador.
Para que os usuários das configurações padrão "Contabilidade" e "Comércio+Armazém" do sistema "1C:Enterprise 7.7" possam fazer upload de dados contábeis acumulados na configuração "Planejamento financeiro" e utilizá-los para resolver problemas de análise de fluxos financeiros , a entrega deste produto estão incluídas as configurações de demonstração "Contabilidade" e "Comércio + Armazém" (para Rússia e Ucrânia), contendo mecanismos integrados para upload de dados para a configuração "Planejamento Financeiro". Para operar as configurações de demonstração, são necessários produtos de software do sistema 1C:Enterprise 7.7 de versões superiores à básica e contendo os componentes “Contabilidade” ou “Contabilidade Operacional”, respectivamente.
A entrega também inclui uma configuração adicional para integração em configurações típicas Mecanismo "1C:Enterprise" para upload de dados na configuração "Planejamento Financeiro". A incorporação ocorre usando o configurador de sistema 1C:Enterprise de versão superior à básica. As configurações adicionais listadas eram tradicionalmente incluídas no produto de software 4601546011237 "1C:Enterprise 7.7. Configuração "Planejamento Financeiro", elas são retidas na nova entrega.
A inclusão das configurações demo “Contabilidade” e “Comércio + Armazém” na entrega não significa que para trabalhar com o produto de software “1C: Planejamento Financeiro 7.7” seja necessária a aquisição de quaisquer outros produtos de software da categoria “1C: Sistema Empresarial”. Para desempenhar as funções de planejamento direto de recursos empresariais e análise de fluxos financeiros, o produto de software “1C: Planejamento Financeiro 7.7” é suficiente. No entanto, o uso conjunto da configuração “Planejamento Financeiro” com as configurações “contábil” do sistema 1C:Enterprise pode aumentar significativamente a eficiência da automação da gestão empresarial.
Informação e suporte tecnológico
O produto de software "1C: Planejamento Financeiro 7.7" é fornecido com suporte por meio de suporte de tecnologia da informação (ITS). Para oferecer suporte aos usuários 1C:Enterprise, 1C lança um CD ITS todos os meses. Os seguintes são publicados no ITS:
- atualizações de software e configuração;
- recomendações e materiais didáticos Por uso eficaz soluções;
- "1C:Garant. Suporte jurídico";
- conselho de linha de aconselhamento.
Ao assinar o ITS, os usuários do produto de software "1C: Financial Planning 7.7" também podem receber serviços por meio do ITS.
O disco ITS é distribuído por assinatura e não está incluído no produto "1C: Planejamento Financeiro 7.7". Você pode assinar ITS de parceiros de serviço 1C.
Autor: equipe
Nome: Tutorial 1C: Planejamento financeiro 7.7
Editora: IDDK
Ano: 2009
Qualidade: excelente
Formatar: iso
Linguagem: Russo
Tamanho: 227 MB
Descrição: O manual de autoinstrução "1C: Planejamento Financeiro 7.7" destina-se a todos que encontram o programa "1C: Planejamento Financeiro 7.7" pela primeira vez e desejam aprender como usar suas funções para um trabalho frutífero. Aulas interativas, dublados por um palestrante profissional, oferecem uma oportunidade de participação direta no processo de aprendizagem e são projetados para ajudar o usuário a dominar rápida e totalmente os princípios de operação do programa 1C: Planejamento Financeiro 7.7.
001. Iniciando e configurando o programa. Iniciando o programa
002. Iniciando e configurando o programa. Janela principal, barras de ferramentas
003. Iniciando e configurando o programa. Calendário
004. Iniciando e configurando o programa. Definindo configurações gerais
005. Iniciando e configurando o programa. Gestão de resultados operacionais
006. Iniciando e configurando o programa. Configurando direitos de acesso
007. Lançamento e configuração do programa. Obtendo informações de ajuda
008. Trabalhando em modo Configurador. Iniciando o programa no modo Configurador
009. Trabalhando em modo Configurador. Controles
010. Trabalhando em modo Configurador. Metadados
011. Trabalhando em modo Configurador. Criando novos usuários do programa
012. Trabalhando em modo Configurador. Interfaces de usuário
013. Trabalhando em modo Configurador. Gestão de direitos
014. Trabalhando em modo Configurador. Crie um novo elemento de metadados
015. Trabalhando em modo Configurador. Criando um backup base de informações
016. Criação de estrutura de diretórios. Indicadores financeiros
017. Criação de estrutura de diretórios. Artigos sobre faturamento
018. Criação de estrutura de diretórios. Detalhes periódicos e moedas
019. Criando uma estrutura de diretórios. Orçamentos
020. Criando uma estrutura de diretórios. Opções de orçamento
021. Criação de estrutura de diretórios. Relação entre itens de rotatividade
022. Criação de estrutura de diretórios. Projetos e divisões
023. Criação de estrutura de diretórios. Trabalhando com diretórios
024. Elaboração de plano financeiro. Inserindo valores iniciais de indicadores
025. Elaboração de plano financeiro. Documentos de planejamento
026. Elaboração de plano financeiro. Planejamento de despesas semivariáveis
027. Elaboração de plano financeiro. Orçamento de receitas e despesas
028. Elaboração de plano financeiro. Agendamento automático
029. Elaboração de plano financeiro. Edição de dados
030. Formação final do plano. Inserindo despesas semifixas
031. Formação final do plano. Inserindo despesas de gerenciamento
032. Formação final do plano. Orçamento para saldos de estoque
033. Formação final do plano. Liquidações com contrapartes
034. Formação final do plano. Acordos com o orçamento e fundos extra-orçamentários
035. Formação final do plano. Orçamento de fluxo de caixa
036. Gestão de documentos. Registro de planejamento
037. Gestão de documentos. Publicar um documento
038. Gestão de documentos. Postando um grupo de documentos
039. Gestão de documentos. Inserindo um novo documento
040. Gestão de documentos. Copiando um documento
041. Gestão de documentos. Excluindo documentos
042. Acompanhamento da execução do plano. Configurações iniciais de orçamento real
043. Acompanhamento da execução do plano. Inserindo dados reais
044. Acompanhamento da execução do plano. Comparação do faturamento por item
045. Acompanhamento da execução do plano. Explicação dos indicadores do relatório
046. Acompanhamento da execução do plano. Inserindo dados reais por ciclo
047. Acompanhamento da execução do plano. Comparação do faturamento por item por ciclo
048. Acompanhamento da execução do plano. Comparação do faturamento por período
049. Acompanhamento da execução do plano. Comparação de valores de indicadores
050. Análise financeira atividade econômica. Obtendo dados resumidos
051. Análise das atividades financeiras e econômicas. Análise financeira
052. Análise das atividades financeiras e econômicas. Análise de Liquidez e Solvência
053. Análise das atividades financeiras e econômicas. Análise de estabilidade financeira
054. Análise das atividades financeiras e econômicas. Análise da atividade empresarial
055. Análise das atividades financeiras e econômicas. Rentabilidade e análise de rentabilidade
056. Análise das atividades financeiras e econômicas. Movimentos por indicadores
057. Análise das atividades financeiras e econômicas. Movimentos por item
058. Transição para o próximo período. Criando opções de orçamento para um novo período
059. Transição para o próximo período. Transferência de valores reais de índices
060. Transição para o próximo período. Alterando os valores dos detalhes periódicos
061. Transição para o próximo período. Copiando dados
062. Transição para o próximo período. Ajustando o novo plano
063. Recursos adicionais. Planejando o faturamento em termos físicos
064. Recursos adicionais. Análise de Rentabilidade
065. Recursos adicionais. Desconto
066. Recursos adicionais. Diagrama
067. Recursos adicionais. Controle de giro por item
068. Recursos adicionais. Análise estatística
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