Erro de mudança de caixa registradora com exemplos. Processando Fechamento de turno de caixa

Ao usar caixas registradoras online no comércio, no início de um turno de caixa, você deve abrir o turno. As informações são enviadas ao OFD e contêm informações sobre os equipamentos, movimentação fiscal, turno e caixa. Não abra um turno a menos que tenha certeza de que terá uma venda hoje. Recomenda-se abrir um turno antes do primeiro cliente pagar.

Observação: Se as recomendações abaixo não estiverem claras para você, recomendo entrar em contato conosco - Smart1C.ru.

Assim, a lista de ações para abertura de turno (usando o exemplo de Configuração Complexa 1.1, Gestão Comercial 10.3):

Se você usa tecnologias Wi-fi para se conectar à rede e ao Windows 10, ao ativar o modo “Avião”, 1C é desabilitado. Para desabilitar este modo, você deve realizar os passos indicados.

Fechamento e cobrança de turno

Ao final da jornada de trabalho, o caixa encerra o turno e entrega o dinheiro. O relatório de fechamento deverá ser impresso no máximo 24 horas após a abertura. Se o turno durar mais, a caixa registradora deixará de processar os recibos.

Para fechar um turno:

1. Abra a aba – Serviço – Equipamento comercial – Trabalhar com caixas registradoras – Mudança de caixa
2. Pressione o botão “Relatório Z, Fechar turno”; ao fechar um turno, a caixa registradora emite recibos.

Um relatório sobre o encerramento de um turno também é enviado ao OFD. Afirma:

• Quantos recibos foram impressos por turno;
• Quantos cheques não chegaram ao OFD;
• Informações sobre o turno, caixa, etc.

Se você tiver alguma dificuldade em trabalhar com o programa 1C, recomendo entrar em contato conosco - Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve ter o JavaScript habilitado para visualizá-lo.

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Métodos para fechar um turno de caixa

Passo 1. Acesse o menu “Local de Trabalho do Caixa”

Para fechar um turno, é necessário sair do “Cadastro de Vendas” para o menu “Caixa de Trabalho”.

Passo 2. Fechando o turno

Clique no botão "Fechar turno". Então “Sim” para continuar.

Arroz. 2. Confirmação de encerramento de turno

Após a confirmação, o programa verificará as verificações ininterruptas no banco de dados e fornecerá informações sobre elas. Clique no botão "Fechar turno".

O programa encerrará o turno.

Passo 4. Imprima o recibo

Do dispositivo fiscal será emitido um cheque com relatório Z e um relatório de encerramento do turno. O programa exibirá uma notificação sobre o fechamento bem-sucedido do turno da caixa registradora.

Instruções passo a passo sobre como fechar um turno de caixa através do menu “Vendas”

No menu principal do programa, selecione “Vendas”.

Na janela que se abre, na seção “Serviço”, encontre o item “Fechando turno de caixa” e clique nele.

Passo 2. Selecione uma caixa registradora

Na janela “Fechar turno de caixa”, selecione a caixa registradora desejada e clique no botão “Fechar turno”.

Arroz. 7. Fechando um turno

Etapa 3. Verificando cheques não perfurados

O programa verificará verificações ininterruptas no banco de dados e fornecerá informações sobre elas. Clique no botão "Fechar turno".

Arroz. 8. Verificação de cheques não perfurados

O programa irá gerar e exibir uma notificação.

Instruções passo a passo sobre como fechar um turno de caixa por meio do gerenciamento de dispositivos fiscais

No menu vertical principal, selecione “Finanças”.

Encontre a seção "Serviço". Selecione o item “Gerenciamento de dispositivos fiscais”.

"Gerenciamento de dispositivos fiscais"

Passo 2. Gerenciamento de dispositivos fiscais

Uma janela separada será aberta com comandos para gerenciar a caixa registradora. Clique no botão “Fechar turno”.

O programa solicitará que você selecione na lista o turno que precisa ser fechado.

Arroz. 13. Selecionando um turno de caixa registradora

Após a operação bem-sucedida, o turno será encerrado.

No último artigo, examinamos documentos que podem ser utilizados para impressão de cheques no programa “1C: Public Institution Accounting 8, edição 2.0” (). Depois de selecionar um documento para impressão de recibos, você precisa entender o algoritmo de mudança de caixa como um todo.

Inclui vários pontos:
1. Para começar a trabalhar, certifique-se de que a caixa registradora esteja ligada. Este é um procedimento simples e lógico, mas nem sempre é seguido. Para que o deslocamento da caixa e a impressão dos recibos sejam realizados sem problemas e hesitações, certifique-se de que a caixa registadora está ligada e que existe uma fonte na Internet.
2. Abra um turno de caixa registradora. Você pode fazer isso da seguinte maneira:

É aberto um formulário de processamento que permite gerenciar os turnos da caixa registradora:

Neste formulário, você precisa selecionar a caixa registradora cujo turno pretende abrir e utilizar o botão “Abrir turno da caixa”:

Ao abrir um turno, é gerado um documento “Turno de Caixa” com o status “Aberto”.
3. Gerar os documentos necessários para impressão de cheques e imprimir cheques na caixa registradora durante o dia do caixa.
4. Após o término do dia da caixa registradora, é necessário encerrar o turno. Isso também é feito usando o processamento “Gerenciamento de dispositivos fiscais”:

Se os cheques foram impressos a partir do documento “Recibo KKM”, após o fechamento do turno da caixa registradora pelo caixa, o contador precisa refletir os recursos recebidos na contabilidade. Para isso, é gerado um relatório de movimentação da caixa registradora, que você pode encontrar:

Indicamos os dados necessários e, através do botão especial, preenchemos o documento:

Com base no relatório, criamos o documento “Ordem de recebimento de dinheiro”, que irá gerar as transações necessárias:

Em geral, o algoritmo para trabalhar com uma caixa registradora online é simples, é importante não esquecer de abrir os turnos da caixa no início do dia e fechá-los no final. Gostaria de chamar a atenção para a importância da abertura/fechamento dos turnos de caixa. Em primeiro lugar, se o turno da caixa registradora não estiver aberto, a impressão de cheques é basicamente impossível (1C apresentará um erro ao tentar imprimir um cheque). Este é um procedimento regulatório obrigatório. Deve-se lembrar também que as regras de disciplina de caixa exigem o fechamento do turno da caixa no final de cada dia. Infelizmente, você pode abrir um turno de caixa pela manhã, mesmo que tenha esquecido de fechar o turno ontem. Mesmo assim, é metodicamente correto abrir e fechar turnos dentro de um dia útil.
Gostaria também de mencionar que tipo de cheque deve ser emitido ao comprador. De acordo com a lei, o comprador tem direito a receber um cheque eletrônico, que será equivalente a um cheque em papel. Mas é possível que o comprador receba os dois tipos de cheques a seu pedido. Se o comprador solicitar o recebimento de ambos os cheques, o vendedor deverá fornecer ambos.
Há também outro ponto importante que precisa ser relatado. Entre os requisitos para o cheque está a indicação do cargo, sobrenome, nome, patronímico e NIF (ao criar um cheque de correção de dinheiro, entre os requisitos adicionais está o NIF do caixa). Portanto, no manual do usuário:

Vamos encontrar um usuário que irá imprimir cheques:

Para este utilizador é necessário indicar no detalhe “Individual” o funcionário responsável pelo funcionamento da caixa registadora:

É necessário também verificar se o indivíduo selecionado preencheu correta e completamente os dados: sobrenome, nome, patronímico e NIF:

Além disso, para um indivíduo, o diretório “Funcionários” deve refletir o elemento correspondente - um funcionário indicando o cargo.

Pois bem, a última nuance interessante em relação às caixas registradoras online, sobre a qual gostaria de falar: é a indicação do comprador padrão nas configurações da caixa registradora. Você pode encontrar uma lista de caixas registradoras:

Cada caixa registradora na segunda aba tem a capacidade de especificar o comprador e o contrato ao imprimir um recibo do documento “Recibo KKM”:

É conveniente porque você pode simplificar o seu trabalho e não ter que preencher o campo correspondente todas as vezes no documento. O programa substituirá esses dados diretamente dos dados especificados nas configurações da caixa registradora.
Neste artigo, descobrimos como funciona a caixa registradora online e quais nuances interessantes existem ao trabalhar com ela no programa 1C: Contabilidade Governamental, edição 2.0. E se você perdeu os materiais anteriores sobre como trabalhar com caixas registradoras online em 1C, eles podem ser encontrados nos seguintes links:
Caixas registradoras online (parte 1) - informações gerais e conexão com 1C
Caixas registradoras online (parte 2) - impressão de recibos em 1C

Para um novo tipo de caixa registradora com transmissão de dados, é necessário criar uma entrada na lista Dados mestre e administração – Dados mestre – Caixas registradoras KKM e especificar as configurações de envio de cheques (número de registro, número de série do equipamento caixa registradora).

Para iniciar as vendas, você precisa abrir um turno de caixa. Você pode abrir um turno de caixa das seguintes maneiras:

• da lista por botão Turno aberto;

• dentro de Local de trabalho do caixa antes de realizar uma operação de pagamento (por exemplo, clicando Operações com caixa registradora – Turno aberto);
• como parte do processamento de botões Turno aberto.

Ao trabalhar com equipamento de caixa registradora (caixa registradora com transferência de dados) para imprimir recibos de documentos Receber ordem de pagamento, Ordem de pagamento de despesas, Transação com cartão de pagamento(botão Imprimir cheque) você deve primeiro abrir um turno de caixa.

Ao abrir um turno de caixa, um novo documento é criado automaticamente Vendas - Veja também - Mudança de caixa. Este documento registra os dados básicos do turno atual da caixa registradora ( Organização, Caixa KKM, ao qual o dispositivo de caixa fiscal está conectado com transmissão de dados, data de início de abertura da caixa registradora, status Abrir).

Com base no resultado da perfuração de um recibo em dinheiro em um dispositivo fiscal CCP com transmissão de dados um novo documento é criado Verificação de caixa registradora, que registra os dados do turno atual da caixa registradora ( Organização EU, Caixa KKM, ao qual o equipamento está conectado, data e hora de início do turno, status Abrir).

As informações sobre todas as verificações são mostradas na lista Vendas – Vendas no varejo – Recebimentos de caixa.

Você pode fechar um turno de caixa:

• da lista Vendas – Vendas no varejo – Recebimentos de caixa por botão Fechar turno;
• dentro do local de trabalho do caixa usando um botão Operações com caixa registradora – Fechar turno;
• como parte do processamento Vendas – Serviços – Gestão de registradores fiscais por botão Fechar turno.

Com base no resultado do fechamento de turno, é gerado um relatório de turno de caixa com base nos cheques emitidos e um documento Vendas – Vendas no Varejo - Relatório de Vendas no Varejo.

Ao fechar um turno, a data e hora de término do turno são preenchidas no cartão de turno da caixa registradora, o status muda para Fechado, e também preencha os dados na aba Dados fiscais e. A composição dos detalhes depende da versão dos formatos de documentos fiscais suportados pela unidade fiscal e pela caixa registradora.

Processando "Fechando um turno de caixa"

Ao registrar a operação Fechamento de turno de caixa, é criado um documento Relatório de Vendas no Varejo com base nos recibos de caixa preenchidos para venda e devolução de mercadorias.

No painel Produtos, selecione uma lista de mercadorias vendidas e, no painel Mercadorias Devolvidas, selecione uma lista de mercadorias devolvidas durante o turno da caixa registradora.
No painel Pagamento por cartões de pagamento, selecione o valor dos pagamentos para diferentes cartões de pagamento e no painel
Vendas com cartões de desconto – quantidade de descontos concedidos.

Se as mercadorias foram vendidas a crédito, é criado no documento outro painel, Pagamento por empréstimos bancários, que mostra o valor dos empréstimos concedidos aos clientes durante o registro das vendas no varejo.

Os recibos de caixa emitidos para um turno de caixa não são excluídos da infobase, eles são salvos no programa, mas o sinalizador de arquivamento é determinado para eles; Tais documentos servem apenas como informações de referência adicionais; nenhuma ação é permitida com tal documento.

Lidando com erros de registrador fiscal durante o fechamento de turno.

Os cheques de caixa, durante a execução dos quais ocorreu um erro de RF, não são processados ​​​​e não recebem o status “Perfurado”.

Se os direitos adicionais do usuário estiverem com a caixa de seleção “Verificar cheques não perfurados durante fechamento de turno” marcada, então, ao iniciar o processamento, serão analisados ​​os cheques que não foram perfurados devido a um erro de RF. Se não houver tais verificações, aparece o processamento modal “Informações sobre o encerramento do turno”. É possível imprimir um relatório X do formulário e, com base nos dados recebidos, continuar ou recusar o encerramento do turno.

Se existirem tais verificações, elas serão exibidas como uma lista na janela “Verificando verificações não perfuradas”. É possível imprimir um relatório X do formulário, preencher seus dados e selecionar os recibos desejados. O usuário tem a oportunidade de selecionar os cheques necessários, controlando o valor acumulado durante a seleção. O usuário digita ou cancela os cheques selecionados. No primeiro caso, o valor é incluído no valor das vendas FR e os cheques mudam seu status para “quebrados”; no segundo caso, os cheques são salvos no sistema como cancelados;

O turno não será encerrado se nem todos os cheques pendentes tiverem sido processados.

Se o usuário tiver a oportunidade de ir até o pedido do gerente, ele terá a oportunidade de chamar um cheque da mesa para leitura ou alteração. A disponibilidade dos botões “Cancelar” e “Relatar sem cancelamento” depende dos direitos adicionais do usuário a estas ações.

Transferência de receitas da caixa registradora

O mecanismo de transferência de receitas depende de como o mecanismo de arrecadação de dinheiro está organizado na loja.
Se a coleta de dinheiro for realizada para cada caixa registradora, um documento de ordem de saída de dinheiro será criado para cada caixa registradora. No documento, selecione o tipo de operação (botão Operação) Outras despesas em dinheiro. No campo Valor, selecione o valor transferido para cobrança. No painel
O selo reflete os dados sobre a base de emissão de dinheiro da caixa registradora, para quem os fundos foram emitidos, etc.

Se a cobrança for realizada no caixa central de uma loja ou escritório central, todos os fundos das caixas registradoras serão inicialmente transferidos para o caixa onde será realizada a cobrança. Esta operação é criada pelo documento Transferência de Dinheiro. Após o registro de uma transação de movimentação de dinheiro, uma transação de cobrança de dinheiro é criada usando o documento Ordem de despesas em dinheiro com o tipo de transação especificado Outras despesas em dinheiro.