1c 8 контроль цін на замовлення покупцям. Резервування ТМЦ в "1С: Управління невеликою фірмою"

1С: УНФ сприяє зниженню витрат та ресурсів на отримання та переробку інформації у підприємствах, що працюють у сфері малого бізнесу. Головним документом, через який проходять усі операції в УНФ, є «Замовлення покупця». На його підставі провадяться всі операції пов'язані з плануванням продажів, виробництва, закупівель та резервування ТМЦ на складах. Тому навколо нього формується вся аналітична основа діяльності підприємства. Одним словом, замовлення покупця в УНФ є основою для визначення витрат та фінансового результатудіяльності компанії.

Характеристика документа

Головне призначення документа «Замовлення покупця» – відображення у базі даних рішення клієнта зробити купівлю товару чи послуги. У ньому відображені такі дані:

• Реквізити покупця;
• Строк запланованої доставки;
• Список товарів для продажу;
• Зарезервовані позиції;
• Загальна вартість;
• Графік розстрочення товару.

Список замовлень покупців відкривається у журналі наступним шляхом: Продажі/Замовлення покупців.

Журнал замовлень покупців

У журналі документів "Замовлення покупців" міститься вся основна інформація.

На верхній панелі розміщуються такі функціональні клавіші:

• Створити;
• Створити копіювання;
• Створити за шаблоном;
• встановити нагадування;
• Надіслати поштою (замовлення покупця, або рахунок на оплату);
• Роздрукувати (замовлення покупця, договір, комерційна пропозиція, рахунок на оплату простий або з факсиміле);
• Створити на підставі;
• Відкрити звіт «пов'язані документи», з якого видно всі зв'язки поточного замовлення з іншими операціями на базі.

На підставі замовлення покупця ми можемо створити понад двадцять різних видівдокументів. Всі вони відображаються у спливаючому списку, при натисканні клавіші "створити на підставі".

Сам журнал складається із кількох колонок. Перша, із зображенням коробочки, повідомляє стан відвантаження, друга, з монеткою – стан оплати. Порожні гуртки означають, що ні відвантаження, ні оплати не було. Якщо гурток пофарбований у зелений колір, то процедура зроблена у повному обсязі. Частково зафарбоване коло говорить нам про неповне відвантаження, або часткову оплату. Порожнє коло червоного кольору означає прострочення на замовлення покупця.

Праворуч журналу УНФ «замовлення покупця» є фільтр. Перейти на нього можна натисканням клавіш Ctrl+F. Тут можна зробити вибірку замовлень за датою, контрагентами, видом та станом замовлень, станом відвантаження або оплати, а також за відповідальним за замовлення менеджеру.

Заповнення документа "Замовлення покупця"

В УНФ 1С замовлення покупця можна створити двома шляхами. Перший – на підставі події. Для цього в лівій основній панелі відкриваємо закладку CRM, вибираємо журнал Події. У формі, що відкрилася, натискаємо кнопку «створити на підставі» і вибираємо зі списку «Замовлення покупця».

Другий - створити в журналі замовлень покупців, використовуючи функціональну клавішу "Створити". Відкриється форма заповнення.

Тут вже автоматично програма заповнює номер та дату, організацію, вид операції, вид та стан замовлення.

Вид замовлення призначений для компаній, що мають кілька типів замовлень. Якщо ця опція потрібна, а у формі, що відкрилася, її немає, необхідно включити її, перейшовши в розділ «Налаштування», з лівого меню «Продажі». Тут потрібно поставити галочку поруч із параметром «Види замовлень покупців». Тепер "Вигляд замовлення" з'явиться у формі "Замовлення покупця".

Вигляд операції за замовчуванням стоїть «Замовлення на продаж», але за необхідності можна поміняти його на «Замовлення на переробку». У нижньому полі відкриється додаткова закладка «Матеріали замовника», де додаванням або підбором зі списку можна внести матеріали, які будуть перероблятися.

Якщо всі основні реквізити, встановлені за умовчанням, не вимагають змін, приступаємо до заповнення полів форми УНФ "Замовлення покупця". Додаємо покупця зі списку контрагентів або створюємо нового.

Встановлюємо передбачувану дату відвантаження. І приступаємо до заповнення товарів/послуг/робіт, які замовляє цей покупець. У нижній частині форми у відкритій вкладці «Товари, послуги» створюємо позицію натисканням на клавішу «Додати», або «Підбір» (вибираємо з довідника, що відкрився).

При виборі з довідника вказуємо кількість та ціну. Натискаємо клавішу «Перенести до документа».

Якщо товар ставимо на резерв, заповнюємо вкладку «Додатково». Вказуємо в ній склад, з якого проводитиметься відпустка товару та «Проект», якщо потрібно пов'язати декілька замовлень.

Заповнюємо всі реквізити у закладці «Доставка», якщо здійснюємо адресну доставку.

І заповнюємо розділ «Платіжний календар». Ставимо галочку на позиції «заповнити оплату», вибираємо форму оплати, якщо безготівковий платіж, програма заповнить «Банківський рахунок». Вказуємо дату та відсоток оплати, решту УНФ розрахує сама.

Якщо оплата здійснюється часткова, то праворуч натискаємо клавішу «Список», і додаванням позицій вводимо ті самі дані.

Оплата покупця може плануватися також у документі «Рахунок на оплату». Важливо складати графік платежів лише одному з них. Якщо оплата буде запланована у двох документах, сума платежу буде подвоїтись у програмі.

Після заповнення форми натискаємо «Записати», потім «Провести». Тепер ми можемо роздрукувати замовлення покупця, рахунок на оплату або інший необхідний документ, з списку.

Зведений звіт

За необхідності можна отримати зведений звіт на замовлення покупця в УНФ (Продажі/Аналітика/Звіти/Відвантаження та оплата на замовлення).

У правій частині форми вибираємо параметри, якими необхідно подивитися аналітику, і натисканням клавіші F5 формуємо звіт. Тут можна прибирати або додавати колонки, рядки, ставити фільтри.

Документ "Замовлення покупця" призначений для оформлення попередньої домовленості з покупцем про намір придбати товари.

Параметри, за якими відбувається контроль відвантаження та оплати на замовлення, встановлюються у договорі з контрагентом.

У замовленні можна вказати передбачувану дату оплати («Оплата») та банк чи касу, куди мають надійти грошові коштиз оплати замовлення. Ця інформація використовується для планування вхідних платежів.

У документі передбачено два види операції:

Продаж, комісія;




У переробку.

Продаж, комісія

Цей вид операції використовується для оформлення замовлення від покупця чи комісіонера. Для кого оформляється замовлення - для покупця або комісіонера визначається видом договору, який обраний у документі.

Оформлення замовлень покупців із торгових операцій не є обов'язковим. Торгові операціїможуть оформлятися у разі, коли облік замовлень не ведеться.

Якщо у договорі з контрагентом-покупцем з видом взаєморозрахунків «За договором загалом» або «За замовленнями» встановлено прапор «Відокремлений облік товарів на замовлення покупців», то партійний вартісний облік ТМЦ, використаних для виготовлення продукції на замовлення, вестиметься окремо. Ця ж ознака використовується для визначення відокремленого обліку витрат на виробництво та розрахунку собівартості на замовлення покупців.

У замовленнях покупців з торгівельних операцій також можна зазначити перелік зворотної тари, у якій покупцю будуть відвантажені матеріальні цінності. Дані про зворотну тару вказуються на закладці "Тара". На закладці «Послуги» вказуються додаткові послугипов'язані з виконанням замовлення, наприклад, послуги з доставки товарів.

Переробка

Цей вид операції використовується для оформлення замовлення від покупця на випуск продукції з давальницької сировини.

Якщо обрано даний видоперації, то на закладці «Продукція» зазначається перелік продукції, яку необхідно виготовити для замовника, а на закладці «Матеріали» зазначаються давальницькі матеріали, які планується отримати у переробку від замовника. На закладці «Доп. послуги», зазначаються додаткові послуги, пов'язані з виконанням замовлення, наприклад, послуги з доставки матеріалів або продукції.

На закладці "Продукція" для кожного рядка можна вказати специфікацію номенклатури. На основі даних специфікації можна автоматично заповнити закладку "Матеріали". За замовчуванням специфікація заповнюється значенням основної специфікації, призначеної для номенклатури, і може бути виправлена.

Відображення всіх операцій з переробки давальницької сировини стороннього контрагента обов'язково оформляється із зазначенням замовлення покупця на переробку.

Замовлення вважатиметься виконаним, якщо вся кількість продукції, зазначена в документі на закладці «Продукція», буде відвантажена замовнику та від замовника будуть отримані всі матеріали, зазначені на закладці «Матеріали», або якщо замовлення буде примусово закрито документом «Закриття замовлень покупців».

Для замовлень покупців на переробку давальницької сировини відокремлений облік ТМЦ ведеться завжди, всі витрати, всі партії ТМЦ, що переміщуються, вказуються з точністю до замовлення незалежно від стану прапора «Відокремлений облік товарів на замовлення покупців» у договорі з контрагентом.

Резервування товарів на замовлення на складі та розміщення в замовленнях

При оформленні замовлення покупця товари можна зарезервувати під це замовлення з поточного вільного залишку на будь-якому складі (оптовому або роздрібному) або розмістити в інших замовленнях - замовленнях постачальникам, внутрішніх замовленнях, замовленнях на виробництво. Склад для резервування або замовлення для розміщення вказується в табличній частині в колонці «Розміщення», таким чином, за одним замовленням покупця товар може бути зарезервований на кількох складах та розміщений у кількох замовленнях.

На замовлення покупця не можна зарезервувати товар у неавтоматизованій торговій точці.

Резервування та розміщення можна виконувати лише у замовленні з видом операції «продаж, комісія». Для таких замовлень виконати резервування та розміщення у замовленнях можна і для зворотної тари на закладці «Тара», вказавши склад чи замовлення у колонці «Розміщення».

Під час оперативного проведення документа можна виконати автоматичне резервування та/або розміщення. Автоматичне розміщення можна виконати лише на замовлення постачальнику. Параметри автоматичного резервування та розміщення налаштовуються у спеціальній формі, що відкривається при натисканні на кнопку «Заповнити та провести»у командній панелі форми документа.

Якщо необхідно виконати автоматичне резервування, у формі слід встановити прапорець «резервування», а для автоматичного розміщення - прапорець «розміщення». За необхідності у формі можна змінити стратегію авторезервування, встановлену за умовчанням.

При виконанні автоматичного резервування та розміщення враховується значення, вказане у реквізиті «Склад/група» у шапці документа. У цьому реквізиті можна вказати склад чи групу доступності складів. Значення реквізиту враховується так:

Визначається склад пріоритетного розміщення. Якщо в замовленні зазначений певний склад, то він вважатиметься складом кращого розміщення, інакше складом кращого розміщення буде склад, який вказаний як основний склад в налаштуваннях користувача.




Визначається група доступності складів. Якщо в замовлення вказано групу доступності складів, то вибирається ця група, інакше береться група доступності складів, яка вказана в налаштуваннях користувача.




Резервування буде виконуватися спочатку на складі кращого розміщення, потім складах, що входять до групи доступності. Розміщення буде виконуватися спочатку в замовленнях постачальникам, в яких вказано склад бажаного розміщення, потім у замовленнях, в яких вказані склади, що входять до групи доступності.

При виконанні автоматичного розміщення враховується передбачувана дата відвантаження замовлення покупця і передбачувана дата надходження у замовленні постачальника. Розміщення буде виконуватися тільки в тих замовленнях постачальникам, для яких дата надходження на замовлення менша або дорівнює даті відвантаження на замовлення покупцю (товар повинен надійти раніше, ніж його передбачається відвантажити).

Якщо у налаштуваннях параметрів обліку на закладці «Замовлення» встановлено прапорець «Використовувати вказівку серій при резервуванні» та в замовленні вибрано договір, за яким ведеться відокремлений облік, можна виконувати резервування товарів на складі із зазначенням серій номенклатури. Вказівка ​​серій у табличній частині «Товари» має сенс лише для тих рядків, за якими проводиться резервування на складі.

Заповнити серію у рядку табличної частини «Товари» можна такими способами:

Вручну.У цьому випадку спочатку в колонці «Розміщення» обов'язково має бути зазначений склад, на якому відбуватиметься резервування товару.




За допомогою механізму підбору.У цьому випадку в шапці документа обов'язково має бути зазначений склад. Цей склад буде автоматично встановлений у стовпчику «Розміщення». Якщо склад у шапці не вказано, вибір серії при підборі номенклатури заборонено.




Автоматично.При автоматичному резервуванні товарів за допомогою кнопки «Заповнити та провести».

При автоматичному резервуванні всі підібрані вручну серії будуть втрачені.

Схему автоматичного та ручного резервування та розміщення у замовленнях постачальникам можна поєднувати, для цього потрібно вручну вказати варіант розміщення для деяких позицій у документі, а потім скористатися кнопкою «Заповнити та провести».Для того, щоб автоматичне розміщення виконувалося тільки для тих позицій, для яких воно не було виконане вручну, у формі налаштування автоматичного резервування прапорець «Очищати розміщення перед заповненням» не повинен бути встановлений.

Після проведення замовлення можна відкоригувати схему розміщення та резервування на замовлення за допомогою документа «Резервування товарів».

Пакетне оформлення документів покупцю

У замовленні покупця передбачено сервісний механізм, який дозволяє виконувати пакетне введення документів, скорочуючи час оформлення документів покупцю.

Форма налаштування пакетного введення документів відкривається при натисканні на кнопку « Оформити реалізацію» у командній панелі форми документа. Кнопка стає доступною після запису документа.

У формі налаштування визначається, які документи потрібно оформити - "Рахунок-фактура виданий", "Прибутковий касовий ордер", "Реалізація товарів та послуг", "Видатковий ордер на товари", вибирається режим друку для кожного виду документів (з попереднім переглядом або відразу на друк). Для документів « Реалізація товарів та послуг» та «Витратний ордер на товари»Ви можете вибрати друковану форму.

Налаштування, встановлені користувачем у формі настройки, зберігаються, вони можуть бути використані у наступному сеансі роботи. Якщо у формі налаштування скинути прапорець « Показувати форму налаштування при оформленні документів» , форма не відкриватиметься при натисканні на кнопку "Оформити реалізацію", а відразу виконуватимуться дії згідно з встановленими налаштуваннями. Відновити показ форми та змінити параметри можна з меню « Дії» - « Відкрити форму налаштування оформлення реалізації» .

Контроль цін на замовлення

Для контролю відпускних цін замовлення можна використовувати планову собівартість. Як тип цін планової собівартості встановлюються ті ціни, стосовно яких розраховується допустимий відсоток націнки. У замовленні у діалоговому вікні «Ціни та валюта» встановлюється прапорець «Використовувати планову собівартість». В цьому випадку при введенні цін на замовлення буде автоматично розрахований відсоток націнки та відхилення від планової собівартості. Тип цін планової собівартості визначається налаштуваннях параметрів обліку в розділі «Виробництво».

Оповіщення про майбутні операції на замовлення

У документі «Замовлення покупця» передбачено можливість підключення системи оповіщення про майбутні операції на замовлення (відвантаження або оплату замовлення). Для цього потрібно встановити прапор у полі «Нагадування» та вказати час, коли треба видати оповіщення про замовлення.

Інформацію про поточні, прострочені та майбутні відвантаження та оплати на замовлення покупця можна переглянути в календарі користувача, що входить до «Менеджер контактів».

Опис роботи кнопки "Заповнити та провести"

При натисканні на кнопку "Заповнити та провести" відбуваються такі дії:

2. Виходячи з вибраних параметрів відбувається заповнення колонки "Розміщення". При цьому враховується значення параметра "Стратегія авторезервування на замовлення"

2.1.1.Визначається список доступних для резервування складів: група доступності складів

Якщо в замовленні вказано групу доступності складів - використовується група вказана в замовлення




Якщо для користувача в налаштуваннях за замовчуванням вказано групу доступності складів, використовується група за замовчуванням.




Якщо в замовленні покупця вказаний склад (а не група доступності складів), цей склад також входить до списку доступних для резервування складів і пріоритетний при резервуванні




Якщо група доступності складів не вказана ні в налаштуваннях користувача, ні на замовлення - резервування відбувається на всіх складах

2.1.2 Визначаються залишки на складах, доступні для резервування. Розрахунок відбувається на підставі залишків у регістрі "Товари на складах" за мінусом

вже виконаних резервів (реєстр "Товари в резерві на складах")

У випадку, якщо користувачу не дозволено перевищення залишку товарів по організації, кількість резервування не може перевищувати залишок товарів по організації, зазначеній у замовленні

2.2.1 Визначаються залишки на замовлення постачальникам, доступні для розміщення. Розрахунок відбувається на підставі залишків у регістрі "Замовлення постачальникам", при цьому список замовлень обмежується такими умовами:

Склад у замовленні обмежується списком доступних складів, що визначаються на підставі відомостей п.2.1.1




Дата надходження у замовленні постачальнику має бути меншою або дорівнює даті відвантаження в замовленні покупця




Організація у замовленні покупця та у замовленні постачальнику повинна збігатися

З залишку за регістром "Замовлення постачальникам" виключаються вже виконані в цих замовленнях постачальникам розміщення

2.3 З отриманих вільних залишків для резервування та розміщення віднімається кількість номенклатури, для якої розміщення в документі зазначено вручну (враховуються рядки, в яких зазначено розміщення)

2.4 У рядках документа, для яких не заповнено розміщення, відбувається заповнення колонки Розміщення. При необхідності один рядок може бути розбитий на кілька рядків з різним значенням розміщення. Кількість номенклатури, яку не вдалося розмістити, виділяється в окремий рядок із порожнім значенням розміщення

3. У разі, якщо у коригованому замовленні покупця зазначено договір з відокремленим обліком товарів на замовлення покупців, і якщо встановлено константу "Використовувати вказівку серій при резервуванні" - відбувається заповнення колонки "Серія номенклатури" для рядків, в яких розміщення зазначено склад

3.1 Визначаються вільні залишки на складі розміщення у розрізі серій. Розрахунок відбувається на підставі залишків у регістрі "Товари на складах" за мінусом

вже виконаних резервів у розрізі серій (реєстр "Товари в резерві на складах")




залишків призначених для передачі за ордерною схемою (регістр "Товари для передачі зі складів").

3.2 Відбувається заповнення колонки "Серія номенклатури" у рядках документа, за необхідності один рядок може бути розбитий на кілька рядків з різним значенням серії

4. Документ проводиться. Якщо документ не вдалося провести - документ повертається у вихідний стан (до натискання кнопки "Заповнити та провести")

Щоб відобразити факт продажу товарів чи надання послуг, у програмі « » існує документ «Реалізація товарів та послуг».

Розглянемо покрокову інструкціюна прикладі, як створити та заповнити даний документ, а також розберемо, які бухгалтерські проводки він формує.

Відкриється вікно нового документа 1С Бухгалтерії. Приступимо до його заповнення:

Обов'язкові поля заповнення, як правило, підкреслені червоним пунктиром. Неважко здогадатися, що насамперед необхідно вказати:

• Організацію
• Контрагента
• Склад
• Тип цін

Тип цін задає, за якою ціною продаватиметься товар. Якщо тип цін зазначено у договорі контрагента, він встановиться автоматично (з встановлених раніше значень документах ). Якщо тип цін не зазначений і відповідальний за заповнення документ має право на редагування цін продажів, ціна під час оформлення табличної частини вказується вручну.

Зауважу, що якщо у програмі 1С 8.3 ведеться облік лише по одній організації, поле «Організація» заповнювати не потрібно, його не буде видно. Те саме стосується і складу.

Необхідні реквізити у шапці документа ми вказали, перейдемо до заповнення табличної частини.

Можна скористатися кнопкою «Додати» та заповнювати документ рядково. Але в цьому випадку ми не бачитимемо залишок товару на складі. Для зручності набору товарів у табличну частину натиснемо кнопку «Підбір»:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Відкриється вікно «Підбір номенклатури», де ми бачимо залишок товару і можемо сміливо вибирати його. При виборі того чи іншого рядка програма запросить кількість та ціну (якщо не вибрано тип цін) обраного товару.

У нижній частині вікна відображаються обрані та готові до перенесення в документ позиції. Після того, як усі потрібні позиції вибрано, натискаємо «Перенести до документа».

Тепер додамо до документа послугу. Послуги вибираються на закладці послуги. Перейдемо в неї і натиснемо кнопку «Підбір». Я вибрав позицію «Доставка», вказав кількість, вартість та переніс у документ.

Для надання однієї послуги безлічі контрагентів зручно оформляти одним документом — . Це може бути особливо корисним для підприємств, які надають періодичні «абонентські послуги»: наприклад, у сфері ЖКГ.

Ось що в мене вийшло:

Наразі документ можна провести. Під час проведення сформуються проводки, які відобразять факт реалізації товару у бухгалтерському обліку.

Проведення з реалізації товарів та послуг у 1С

Давайте подивимося, які проводки із продажу сформував нам документ у 1С. Для цього натискаємо кнопку у верхній частині документа. Відкриється вікно зі сформованими проводками:

Сформувалися такі види проводок:

• Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) - відображення собівартості товарів (або);
• Дебет 62.02 Кредит 62.01 - оскільки перед цим покупець вніс передоплату, програма 1С зачитує аванс;
• Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 - відображення виручки;
• Дебет 90.03 Кредит 68.02 -;

Проводки можна відредагувати вручну, для цього у верхній частині вікна є прапорець «Ручне коригування». Але робити це не рекомендується.

Наше відео з продажу товару у програмі 1с 8.3:

Налаштування рахунків у проводках та документах 1С

Якщо проводки автоматично формуються неправильно, краще розібратися в налаштуваннях, чому це відбувається, або виправити рахунки обліку в документі. Справа в тому, що відповідно до заповнення документа рахунки підставляються в документ, а вже потім по них формуються проводки.

Давайте подивимося, де їх можна подивитися і відредагувати (знову ж таки скажу, що краще один раз правильно налаштувати, ніж щоразу виправляти в документі).

Те саме стосується і послуг:

Насамкінець скажу, що правильне налаштуваннярахунків обліку - дуже важливе завдання, тому що від цього залежить правильність ведення бухгалтерського обліку. Для нашого прикладу налаштування рахунків проводиться у довідниках «» та ««, але це тема вже для окремої статті.

Продаж послуг в 1с 8.3:

У частині виробництва програма 1С: УНФ в першу чергу розрахована на "позамовне" виробництво, характерне для невеликих компаній. Активно використовують механізм резервування, тобто. вказівку, що конкретний матеріал/продукція/товар на складі або у підрозділі можуть бути використані лише з метою забезпечення конкретного замовлення покупця.

Створювати, переміщати, списувати резерви може досить великий список типових документів. Основна проблема користувачів полягає в тому, що не завжди зрозуміло, як формується той чи інший резерв. Пов'язано це з тим, що одні документи формують резерви явно (користувач сам визначає розмір та необхідність формування резерву), інші неявно – при проведенні номенклатури автоматично потрапляє до резерву.

Даний матеріал розрахований насамперед на користувачів, що має невеликий досвід роботи з 1С: УНФ, але, як було помічено, і у досвідчених користувачів питання щодо системи резервування також виникають.

Опис побудовано таким чином, що спочатку подається коротка теоретична частина, що описує способи роботи з резервами в конкретному документі, а потім до цього документа додається наскрізний приклад.

Спочатку була ідея укласти наскрізний приклад у спойлери, але зараз двигун сайту не підтримує створення спойлерів.

Наскрізний приклад створювався в УНФ 1.6.6.39

Структура статті :

Документ "Замовлення покупця"

Резерв формується явно.

Для того, щоб зарезервувати номенклатуру на замовлення, необхідно заповнити поле " Резерв"в табличній частині" Товари, послуги" .

Це поле можна заповнити як вручну, так і автоматично за кнопкою " Змінити резерв"->"Заповнити по залишкам" (прим. по вільним залишкам на складі).

Склад, на якому виконуватиметься резервування, вказується в полі " Склад (резерв)"на вкладці" Додатково".

Логічно, що резерв можливий лише за наявності вільного залишку на складі. (якщо ви, звичайно, не вимкнули опцію " Контролювати залишки", Що робити не рекомендується)

приклад:

Клієнт "Ільф та Петров" замовив 12 стільців.

2 стільці на складі готової продукції ми вже маємо, їх ми відразу резервуємо.

10 стільців необхідно зробити.

Залишки після проведення документа:

Документ "Замовлення на виробництво"

Продукція:Не резервується

Матеріали:

Для резервування необхідно заповнити стовпчик " У Резерв"в табличній частині" Матеріали", а також вказати, звідки взяти вільний залишок для створення резерву – заповнити поле" Склад резервуУ даному полі можна вказати як склад, так і підрозділ (цех). Резерв потрапляє на замовлення покупця, вказаний у шапці.

Якщо всі матеріали для виробництва продукції із замовлення покупця були замовлені постачальнику (конкретно під певне замовлення покупця) і надійшли (або надійдуть) складу, то заповнювати поле "В Резерв" немає сенсу, оскільки резерв матеріалів сформується автоматично документом "Прибуткова накладна".

Приклад:

Для виробництва 10 стільців нам необхідно:

• 40 ніжок
• 10 сидінь
• 10 спинок
• 1 кг шурупів

Створюємо "Замовлення виробництва" на підставі документа "Замовлення покупця".

Шурупи завжди є на складі у великій кількості. Їх ми одразу й резервуємо.

Залишки після проведення:

Документ "Замовлення постачальнику"

Безпосереднє резервування у документі не виконується.

Приклад:

Ніжок, сидінь та спинок на складі немає, вони замовляються у постачальника під конкретне замовлення покупця.

Створюємо документ "Замовлення постачальнику" на підставі замовлення виробництва.

Документ "Прибуткова накладна"

Неявне формування резерву.

Незважаючи на те, що в документі відсутнє поле "Резерв", цей документ автоматично резервує всю номенклатуру, що надійшла, на замовлення покупця.

Як програма "розуміє", за яким замовленням покупця буде закріплений резерв, адже у прибутковій накладній немає поля "Замовлення покупця"?

Все залежить від заповнення документа Замовлення постачальнику", Яким виконується надходження.

Якщо документ "Замовлення постачальнику" прив'язаний до конкретного замовлення/замовлень (заповнено поле "Замовлення покупця" у шапці або в табличній частині), то товар, що надходить, резервується безпосередньо під це замовлення.

Отже, логічно, що:

• Якщо надходження товару виконується на замовлення постачальнику, який посилається на замовлення покупця, резервування немає.
• Якщо прибуткова накладна вводиться без використання замовлення постачальнику, резервування також не відбувається (навіть якщо прибуткову накладну ви введете на підставі замовлення покупця)

Приклад:

Постачальник доставив замовлені ніжки, сидіння та спинки.

Створюємо документ "Прибуткова накладна" на підставі замовлення постачальнику.

Залишки після проведення:

Документ "Переміщення запасів"

Поле Резерв" Заповнюється для номенклатури, яка вже знаходиться в резерві на замовлення покупця на складі, з якого виконується переміщення (поле " Відправник")

Незалежно від того, чи переміщуємо ми попередньо зарезервовану номенклатуру (із заповненою колонкою " Резерв") або номенклатуру на вільному залишку (колонка" Резерв"не заповнена) - внаслідок переміщення вся номенклатура потрапить під резерв на складі/підрозділі-одержувачі.

Приклад:

Усі матеріали, необхідні для виробництва (або скоріше комплектації) стільців, переміщуємо до цеху.

Створюємо документ "Переміщення запасів" на підставі замовлення виробництва.

Залишки після проведення:

Документ "Виробництво"

Продукція:

Продукція в результаті випуску виявляється в резерві на складі/підрозділі-одержувачі. (поле " Одержувач")

Матеріали:

В полі " Резерввказується вже зарезервована кількість номенклатури, яка в результаті виробництва спишеться як зі складу, так і з резерву (поле "Списати з:")

Якщо на попередньому кроці всі матеріали були переміщені до цеху і, отже, потрапили в резерв - у такому разі поле " Резерв" у документі " Виробництво" повинно бути заповнено. (і дорівнюватиме полю "Кількість")

Приклад:

Оформляємо випуск 10 стільців.

Створюємо документ "Виробництво" на підставі замовлення на виробництво

Залишки після проведення:

Документ "Видаткова накладна"

Явно вказується, чи відвантажується товар із резерву чи з вільного залишку. Кількість номенклатури, що відвантажується з резерву, вказується у колонці " Резерв".

Приклад:

Виконуємо відвантаження 12 стільців.

З документа " Замовлення покупця " вводимо видаткову накладну.

Всі стільці відвантажуються із резерву.

Залишки після проведення: ні

Документ "Резервування запасів"

Змінити стан резерву в будь-який час можна за допомогою службового документа "Резервування запасів".

За допомогою цього документаможливо:

• Збільшити резерв
• Зменшити резерв
• Переміщувати резерв між структурними підрозділами(Зі складу в цех, зі складу на склад і т.д.)

Але, в рамках одного документа, неможливо перемістити резерв із одного замовлення на інше. (для цього необхідно вводити два документи - перший списує резерв на перше замовлення, другий - додає в резерв на друге замовлення)

Приклад:

Припустимо, що клієнт перед відвантаженням змінив початкові вимоги та попросив зменшити розмір замовлення з 12 до 10 стільців.

"Ільф та петрів" - клієнт, з яким ми працюємо давно і плідно. Виявимо лояльність, зменшивши розмір замовлення, без пред'явлення штрафних санкцій.

У результаті ми відвантажуємо клієнту не 12, а 10 стільців. Але нагадаю, зроблено було 12 стільців.

З 2х стільців, що залишилися, необхідно зняти резерв, так як замовлення покупця виконано повністю.

Залишки після проведення:

Звіт "Аналіз рухів за резервами"

Для аналізу рухів резервами в розрізі реєстраторів було розроблено власний простий звіт.

Типові звіти не влаштовували тим, що з деталізації до реєстратора видавали некоректні дані.

P.S. Закриття замовлення та резервування

При закритті замовлення покупця після його виконання (прапорець " Закритий" у шапці замовлення) автоматично резерви із замовлення не знімаються.

Резерви із закритого замовлення зняти також не вдасться - заборонено створювати документ "Резервування запасів" на підставі закритого замовлення. Прийміть зараз до уваги.

Це відрізняється, наприклад, від логіки іншого типового рішення 1С - Управління виробничим підприємством. В УПП при закритті замовлення (запроваджується окремим документом) резерви із замовлення знімаються, що, на мою думку, більш логічно.

UPD від 30.08.16:

Додано звіт "Аналіз рухів за резервами"

На цьому все сподіваюся, що після прочитання даного матеріалуробота механізму резервування стала вам зрозумілішою. Ставте плюс, якщо матеріал виявився корисним.

Цей документ використовується для фіксування попередньої домовленості із споживачем про намір придбати товари.
Вносяться реквізити, за якими виконується контроль відвантаження та плати на замовлення у договорі з контрагентом.
У замовленні можна визначити очікувану дату плати («Оплата») і банк чи касу, куди мають зайти гроші з оплати замовлення. Для планування вхідних платежів використовується ця інформація.
Замовлення може бути зареєстровано від покупця чи комісіонера. Видом договору, який заданий у документі задається кому створюється замовлення - для покупця чи комісіонера.
Не обов'язковим є реєстрування замовлень покупців за торговельними операціями. Торгові операції мають можливість реєструватися і тоді, коли облік замовлень не створюється.
Якщо вся кількість товару, задана в документі, буде відвантажена замовнику або якщо замовлення буде примусово закрито документом «Закриття замовлень покупців», то замовлення буде вважатися виконаним.
При виставленому прапорці «Відокремлений облік товарів на замовлення покупців» у договорі з контрагентом-споживачем з видом взаємних розрахунків «За договором повністю» або «На замовлення» партійний вартісний облік ТМЦ вестиметься окремо. У замовленнях покупців також можна визначити список зворотної тари, в якій споживачеві будуть відвантажені матеріальні цінності. На панелі «Тара» відображаються дані про зворотну тару. На панелі «Послуги» відображаються додаткові послуги, пов'язані з виконанням замовлення, наприклад, послуги з транспортування товарів.

Резервування товарів на замовлення на складі та розміщення в замовленнях
Товари допустимо зарезервувати, під час оформлення замовлення покупця, під замовлення з даного вільного залишку будь-якому з місць зберігання (оптовому чи роздрібному) чи розмістити у інших замовленнях - замовленнях постачальникам, внутрішніх замовленнях. У табличній частині в колонці «Розміщення» вибирається склад для резервування чи замовлення розміщення, подібним чином, за єдиним замовленням покупця товар може бути зарезервований кількох складах і розміщено кількох замовленнях.
На замовлення покупця заборонено зарезервувати товар у неавтоматизованій торговій точці.
На панелі «Тара» і для зворотної тари можна провести резервування та розміщення в замовленнях, визначивши склад або замовлення в колонці «Розміщення».
Допустимо зробити автоматизоване резервування та/або розміщення при оперативному проведенні документа. Автоматизоване розміщення допустимо зробити лише у замовленні постачальнику. В особливій формі налаштовуються реквізити автоматизованого резервування та розміщення. Ця форма з'являється при натисканні на кнопку в командній панелі документа.
За потреби зробити автоматизоване резервування, у формі потрібно виставити прапор «резервування», а для виконання автоматизованого розміщення – прапор «розміщення». Також у формі можна відредагувати стратегію авторезервування, задану за умовчанням.
Вміст, заданий у параметрі «Склад/група» у верхній частині документа, враховується під час виконання автоматизованого резервування та розміщення. У цьому параметрі можна визначити склад чи групу доступності місць зберігання. Вміст параметра враховується таким чином:

· Визначається склад бажаного розміщення. У ситуації, якщо в замовленні визначений заданий склад, то він буде вважатися складом бажаного розміщення, в іншому випадку складом розміщення буде склад, який визначений у вигляді головного складу в налаштуваннях користувача.

· Визначається група доступності місць зберігання. У ситуації, якщо в замовленні задана група доступності місць зберігання, то задається дана група, в іншому випадку виходить група доступності місць зберігання, яка задана в налаштуваннях користувача.

· Резервування буде проводитися спочатку на складі бажаного розміщення, потім на складах, що входять до групи доступності. Розміщення буде здійснюватися спочатку в замовленнях постачальникам, в яких визначено склад розміщення, а потім у замовленнях, в яких задані склади, що потрапляють до групи доступності.

Очікувана дата відвантаження на замовлення покупця та очікувана дата надходження на замовлення постачальника враховується під час виконання автоматизованого розміщення. Тільки тих замовленнях постачальникам буде проводитися розміщення, котрим дата надходження на замовлення менше чи дорівнює дати відвантаження на замовлення споживачеві (товар повинен зайти раніше, ніж його планується відвантажити).
У ситуації, якщо в налаштуваннях реквізитів обліку на панелі «Замовлення» виставлено прапорець «Застосовувати визначення серій при резервуванні» та в замовленні заданий договір, у якому створюється відокремлений облік, то допустимо виконувати резервування товарів на складі із завданням серій номенклатури. У табличній частині «Товари» визначення серій має суть лише тих рядків, якими виконується резервування складі.
Наступними методами допустимо заповнити серію в рядку табличної частини «Товари»:

· Вручну.У разі спочатку у колонці «Розміщення» обов'язково має бути визначено склад, у якому виконуватиметься резервування товару.

· За допомогою алгоритму підбору.У разі верхній частині документа обов'язково може бути визначено склад. Цей склад буде автоматично виставлений в колонку "Розміщення". Якщо склад у верхній частині не визначений, вибір серії під час підбору номенклатури заблокований.

· Автоматично.При автоматизованому резервуванні товарів за допомогою кнопки «Заповнити та виконати проведення».

Усі підібрані руками серії будуть втрачені під час автоматизованого резервування.
Допустимо поєднувати методику автоматизованого та ручного резервування та розміщення в замовленнях постачальникам, для цього потрібно руками визначити випадок розміщення для деяких позицій у документі, а потім скористатися кнопкою «Заповнити та виконати проведення».Прапор «Очищати розміщення перед заповненням» не повинен бути виставлений у формі налаштування автоматизованого резервування для того, щоб автоматизоване розміщення виконувалося лише для тих позицій, для яких воно не було виконане руками.
Методику розміщення та резервування на замовлення за допомогою документа «Резервування товарів» можна виправити після проведення замовлення.
Пакетне реєстрування документів споживачеві

Сервісний алгоритм реалізований на замовлення покупця, який дозволяє виконувати пакетне введення документів, скорочуючи час фіксування документів споживачеві.
При натисканні на кнопку в командній панелі документа з'являється форма налаштування пакетного введення документів. Кнопка стає доступною після запису документа.
У формі налаштування задається, які документи необхідно зареєструвати - «Податкова накладна», «Прибутковий касовий ордер», «Реалізація товарів та послуг», задається порядок друку для кожного виду документів (з попереднім переглядом або одночасно на роздрук). Вказати версію для друку для документа «Реалізація товарів та послуг».
Виставлені настройки, користувачем у формі настройки, зберігаються, вони можуть бути застосовані в наступному сеансі роботи. При скиданні прапора "Показувати вікно налаштування під час оформлення документів" у формі налаштування не відкриватиметься при натисканні на кнопку «Зареєструвати реалізацію», а відразу будуть виконуватися дії відповідно до заданих налаштувань. З меню "Дії" - "Викликати вікно налаштування фіксування пакета документів"відновити показ форми та відредагувати реквізити налаштування.
Контроль цін на замовлення

Застосовувати планову собівартість припустимо контролю відпускних цін замовленнях. Вносяться ті ціни, як типу цін планової собівартості, стосовно яких обчислюється допустимий відсоток націнки. Визначається прапорець «Застосовувати планову собівартість» У замовленні у вікні «Ціни та валюта». При заповненні цін на замовлення буде автоматично розрахований відсоток націнки та відхилення від планової собівартості. Тип цін планової собівартості визначається в налаштуваннях реквізитів обліку на панелі «Загальні».
Оповіщення про майбутні операції на замовлення

Релізована можливість, у документі «Замовлення покупця», підключення системи оповіщення про майбутні операції на замовлення (відвантаження чи оплаті замовлення), навіщо передбачається швидке створення прикріпленої завдання з нагадуванням. Доступна кнопка із зображенням будильника в системній панелі кнопок форми замовлення, натискання якої призводить до появи діалогу, в якому потрібно визначити час нагадування (у полі "Дата та час оповіщення"), за потребою - внести докладний опистого, з якого приводу виникає нагадування, і зберегти завдання-нагадування.
У календарі користувача, що входить до переліку «Менеджера контактів» допустимо побачити інформацію про поточні, прострочені та майбутні відвантаження та оплати на замовлення покупця.