Обмисли инструкции стъпка по стъпка При влизане в първоначалните остатъци в 1C 8.3 счетоводство при примера. В програмата за това там Асистент вход на остатъци: основен → начални останки → помощник за влизане в остатъци:

Стъпка 1. Задаване на датите на останките

В прозореца, който се отваря, вижте плана за сметка. Необходимо е да се въведат остатъци за всяка сметка. Въвеждането на остатъци се препоръчва в началото на отчетния период - годината, тримесечие или месец. Ето защо ние избираме организацията, за която въвеждаме салда, след това посочваме датата:

Да предположим, че ще запазим записи в 1C 8.3 отчитане 3.0 от 01/01/2016. Така че входящата дата на първоначалните остатъка ще бъде - 12/31/2015. Въведете датата, можете да започнете да пишете баланси по сметки. Избираме един от възможните начини:

• Изберете необходимата сметка. Следващата двойна кликване на мишката или с помощта на бутона Въвеждане на салда по сметкиотворете прозореца за въвеждане на информация за избраната сметка:

• Използвайте бутона Още,допълнително Отворете списък с документии изберете желаната счетоводна секция:

Използваме първия вариант и започваме входа на остатъците в 1с 8.3 счетоводство.

Стъпка 2. Въвеждане на салда по сметка 51 Селищни сметки

Ако компанията има няколко сметки за сетълмент, остатъците се въвеждат отделно за всяка сметка.

Пример: Успех LLC по текущата сметка 40702810400000015396 в клон PJSC. "Банка Уралиб" в Новосибирск на 31 декември 2015 г. Имаше баланс от 247 000 рубли.

Необходими действия в 1C 8.3:

• По отношение на сметките, ние избираме 51 сметки, след това удвоите кликнете върху отворена обработка, за да влезете в остатъците;
• В прозореца, който се отваря, бутонът Създаванедопълнително Добави;
• Посочете сметката 51, първата подконт е броят на текущата сметка на предприятието. Втора подконт - Парични алеи Тя се въвежда само ако предприятието се отчита, че потоците от пари води до статии. В противен случай това подконто не може да се прилага;
• Посочваме сумата;
• Ако има друга текуща сметка, добавяме друга линия и изпълняваме подобни действия:

Паричният баланс може да бъде въведен по същия документ. Да предположим, че на касата на 31 декември 2015 г. Има остатък от 165 000 рубли. Добавете низ и въведете информация:

След това бутон Поведение и затваряне.В глава Пари в бройще видим въведения документ:

С помощта на десния ъгъл, ние затваряме този раздел на счетоводството и избираме следния профил, с който въвеждаме салда.

Стъпка 3. Въвеждане на салда по сметка 10.01 Суровини и материали

Балансът на сметка 10 се въвежда с един документ. Документът има няколко раздела. Тъй като ще въведем баланси, базирани на материали, изберете раздела Материали на склад:

Пример: На 31 декември 2015 г. В наличност основният склад има останки от следната номенклатура:

• Bluse Fabric - 500 m. В размер на 50 000 рубли;
• Тъкан костюм -120 m. В размер на 46 000 рубли.

Останките съгласно материалите в 1с 8.3 се въвеждат през всяка номенклатура в контекста на складовете. Ако състоянието на счетоводните параметри е посочено, че счетоводството на запасите се извършва в складове:

Както и в предишния случай, добавете низ и въведете информацията: сметка, номенклатура, склад, количество в колона Цена - Цена на П. счетоводство. Сумата се поставя автоматично, равна на цената на счетоводното счетоводство. Ако Количествосе различава от Цена, Ще го коригирам ръчно:

След като въведете остатъци, като при влизане в салда пари в брой Необходимо е да се извърши и затвори документа.

Стъпка 4. Влизане в баланса на сметката 60 Изчисления с доставчици

Когато въвеждате останки за тази сметка, е важно да разберете кои остатъци са налични. Ако трябва да доставчик, след това изберете резултата 60.01. Ако доставчикът, ние, изброихме аванса, тогава сметката е 60.02.

Пример: На 31 декември 2015 г. Дълг LLC "успех" на доставчиците:

• До текнедревиев LLC - 264 000 рубли;
• Преди Vympel LLC - 258 000 рубли.

Дългът на доставчика LLC "Dawn" на LLC "Успех" - 185 520 рубли.

Когато влезем в останките от 1C 8.3 за тази сметка, е необходимо да се вземат предвид следните нюанси:

• Кой баланс на дебита или за кредита за влизане в програмата 1C 8.3 се определя по време на избора на подсметка. Изберете резултат 60.01 - Въвеждане на остатъка от кредита е на разположение, изберете 60.02 - на разположение е балансът на дебита:

• Следващия момент. Ако счетоводните параметри показват, че отчитането на резервите ще се извършва от страни (получаването на документи): \\ t

След това, когато влезете в остатъците, ще трябва да изберете документ, за който се образува дълг. Ако в базата данни 1C 8.3 ще бъдат въведени документи, за които стоките пристигнали, след това просто изберете желания документ от списъка.

Ако такива документи са въведени в друга база данни, като използвате бутона Ние изготвяме спомагателен документ. Това показва информация само за организацията, контрагента и договора. Няма информация, за която дългът не е необходим за уточняване. При провеждането на документ не прави никакви публикации:

Ако вземем предвид гореспоменатите нюанси, след това в резултат на въвеждане на информация в 1C 8.3, ще видите следните данни:

Стъпка 5. Въвеждане на данъчни баланси и вноски 68 Изчисления за данъци и такси и 69 изчисления за социално осигуряване и осигуряване

Тъй като тези сметки са активно пасивни, след това при влизане в салда по тези сметки, ние независимо определяме дебита или по кредита за въвеждане на баланса.

Пример: На 31 декември 2015 г. LLC "успех" използва дълг по следните данъци и вноски:

• Дълг върху НДФЛ - 66 040 рубли;
• Дълг в ЗФР \u200b\u200b- 34 000 рубли;
• Дълг в FSS - 13,170 рубли.

За да въведете данни в 1C 8.3, изберете резултата 68.01. Отваря се прозорец, който да влезе в остатъците в счетоводната секция - Изчисления за данъци и вноски. Създаване нов документ и въведете информация по конкретна сметка. При въвеждане на информация е важно да изберете правото да избирате от падащия списък. Вид плащане в бюджета (фондове):

Ако това е, както в нашия случай, начислени вноски, но не са платени, след това изберете Данъци (вноски): натрупани / платени. Ако това са санкциите, натрупани в Закона за одита, трябва да изберете Санкции: натрупани / платени (чрез помирение) и т.н.:

Тъй като според организацията организацията има просрочия пред бюджета, тогава останките ще въведат сметки по кредита.

Стъпка 6. Въведете първоначалния баланс на сметка 80 акционерен капитал

Изборът на подсметка зависи от организационната и правна форма. Организации. Ако това е lf, както в нашия пример, ние избираме 80.09 Друг капитал. Ако има няколко основатели, тогава уставният капитал се въвежда за всеки основател поотделно.

Пример: Успехът LLC има двама основатели:

• Физическо лице Владимиров Андрей Викторович - принос 10 000 рубли;
• Юридическо лице свободно LLC - Принос 250 000 рубли.

Когато влизате в полето Subconto, ние избираме основателя и въвеждаме размера на своя принос:

Стъпка 7. Въведете първоначалния баланс на сметката 01 дълготрайни активи и 02 Амортизация на дълготрайни активи

Пример: На 31 декември 2015 година "Успехът" включва дълготрайни активи:

Например, основният инструмент е в списъка 01.01 в контекста на блоковете, така че ние избираме резултата 01.01. Създайте документ, посочете устройството и бутона Добавете. Отваря се прозорец, за да въведете информация за основните средства:

Започваме да се пълнят от избора от директорията на основния инструмент. В раздела Стартиране на остатъци посочете първоначалната стойност (BU). В 1C 8.3 първоначалната цена се поставя автоматично и цената по време на въвеждането на остатъците:

• Ако разходите за счетоводство и данъчно облагане съвпадат, тогава оставяме данни без корекция. Ако се различавате, ние коригираме първоначалната цена.
• Ако беше, което увеличи първоначалната цена, променя разходите по време на въвеждането на останките.

Методът за отражение на амортизацията зависи от това каква цел ще се използва основните средства. Например, за производството на продукти, 20, но за цели на общността, сметката 26:

Отидете на маркера Счетоводствокъдето посочвате цялата необходима информация. Графикът на амортизация по година се посочва само от тези организации, които имат сезонен характер на работата. Останалите организации не са изпълнени с:

Информационният маркер за надграждане е изпълнен само ако основният фонд е обновен:

Помислете за маркера Данъчно отчитане:

• Параметрите на амортизацията бяха запълнени със счетоводни данни. Ако те съвпадат с данъчното счетоводство, тогава няма да попълнят.
• Когато използвате специален данъчен коефициент, ние уточняваме кой коефициент ще използва:

• Ако основният инструмент е пуснат в експлоатация до 2009 г. или до 2002 г., ще бъде необходимо да въведете данни за съответния раздел:

Както в "1c: счетоводство 8" (Ed. 3.0) Въведете първоначалните баланси от стоки?

Отговор:

За да влезете в първоначалните остатъци в програмата "1c: Счетоводство 8" (ED. 3.0), е предназначена специална обработка на "асистент входящите остатъци". Документите за влизане в остатъчни вещества се създават от счетоводните секции (в един документ, останки по всички сметки на съответния раздел обикновено се отразяват).

По раздел "Стоки" можете да създадете един документ с остатъците от подсметки на сметките 41 "Стоки" и 42 "Търговска маркировка".

Да влезе в останки от стоки в на дребноПроверете продажбите, проверете дали съответните настройки са инсталирани в програмата:

• формиране "Функционалност на програмата" (раздел: "main") - на раздела "Търговия" на флага на търговията на дребно;
• формуляр "Счетоводна политика" (Раздел: "Главен") - превключвател "Методът за оценка на стоките в търговията на дребно" е настроен на позицията "Продажби".

Преди да въведете остатъци, проверете дали остатъка за въвеждане на същата връзка е зададена.

1. Раздел: Основното нещо – Помощник входящ остатък.
2. Изберете в списъка всяка сметка за сметка / подслов "Стоки" (фиг. 1).
3. Бутон "Въведете балансови сметки". Можете също така да създадете документ с двойно кликване върху избрания номер на левия бутон на мишката и бутона Създаване.

1. От бутона "Добавяне" в новата линия на табличната част (фиг. 2):
   • в колоните "сметка" и "номенклатура" изберете подсметка, за която са въведени остатъците и анализи;
   • в подходящите колони, посочете склада, количеството на стоките и неговите разходи, ако е необходимо, посочете количеството остатъци в колоните "сума и", "количеството на PR", "количество BP".
2. Продължете да попълвате табличната част над бутона Добавяне.
3. Бутон "Провеждане и затваряне".

Да влязат останки от стоки в търговията на дребно, взети предвид при предишни цени (след изпълнение предварителни настройки) В документа "ENTER останки" показва отметки (фиг. 3):

• Продукти в търговията на дребно (в АТ, сметки 41.11, 42.01) - за отчитане на стоките в автоматизирана търговска точка, балансът на сметката 42.01 е посочен в колоната "Природа";
• Продукти в търговията на дребно (в НТТ, сметки 41.12, 42.02) - за счетоводство на стоки в неавтоматична търговия, салдото от 42.02 е посочено в колоната "Природа";

След документа се образуват две окабеляване.

Ако трябва да отворите вече създаден документ, за да прегледате и редактирате, след това под формата на "входен входен помощник" два пъти, щракнете двукратно върху левия бутон на мишката върху който и да е акаунт, за да отворите формуляра със списъка с документи и да отметнете отметката от квадратчето отметка. Филтърът за измерване на секциите ще бъде деактивиран и ще се образува целият списък на документите "Enter остатъци".

Редактиране на първоначалните салда в програмата "1C: Счетоводство 2.0" се предлага от менюто "Enterprise".
Преди да започнете да съхранявате записи в програмата "1c: Счетоводство 2.0", трябва да въведете първоначалните баланси за всяка част от счетоводството. При преминаване към 1C: Счетоводство 8 с версия 7.7, възможно е да се прехвърлят салда по сметки, като се използва всеобхватна обработка, но след такъв трансфер е необходимо да се провери коректността на прехвърлените данни.
Първоначалните остатъци се въвеждат на определена дата - датата на влизане в първоначалните остатъци и са първоначален баланс по сметки.
Формата на въвеждане на първоначалните остатъка е таблица, която показва счетоводни сметки, както и дебит и баланс на кредита.

Дата на въвеждане на първоначални баланси

Преди да започнете да влизате в остатъците, трябва да зададете датата на въвеждане на първоначалните остатъци, т.е. датата, на която първоначалният баланс ще бъде посочен по счетоводни сметки. Като правило остатъците се въвеждат в началото на тази година. Следователно първоначалният баланс ще бъде показан на 1 януари. По този начин останките трябва да бъдат въведени на 31 декември.
За да определите датата на въвеждане на първоначалните остатъци в програмата, трябва да използвате връзката "Задаване на датата на влизане на първоначалните остатъци", която се намира вдясно от въвеждането на формуляра.

В прозореца, който се появява, трябва да посочите датата. Например, на 12/31/2012, след което кликнете върху бутона "Инсталиране".

Въведение на баланса на сметката

След установяване на входната дата на първоначалните остатъци можете да пристъпите към директно въвеждане на салда по сметки.
Съществува въвеждане на салда по основните сметки на плана за сметка (балансови сметки), извънбалансови сметки и ДДС за изпълнение.
За да влезете в остатъка, трябва да изберете фактура, за която ще бъде инсталиран първоначалният баланс, след това кликнете върху бутона "Въвеждане на баланс на сметката".

След извършване на това действие, формата на въвеждане на първоначалните остатъка в избраната счетоводна секция ще се отвори. Например по раздел на счетоводството "Инвестиции за дълготрайни активи и приходи (сметки 01, 02, 03, 010)" Формата на влизане на първоначалните остатъка е както следва: \\ t

Преди да направите данни, трябва да изберете единица, в която се вземат предвид. Ако фиксираните активи се вземат под внимание в различни подразделения, тогава за всеки център материална отговорност Трябва да създадете отделен документ.
Сметките по сметката 01 се въвеждат от всяка основна помощ, взети предвид в организацията, използвайки отделна форма. Можете да отворите формуляра за толерантност на остатъка, като използвате бутона "Добавяне", разположен над табличната част.

Преди да направите данни, изберете основния инструмент от референтния книжник (ако няма необходима фиксирана оценка в директорията, тя трябва да бъде създадена), както и да посочи нейния инвентарен номер.
След това, на маркера "Стартиране на остатъци", трябва да посочите първоначалната стойност на основния фонд за счетоводство и данъчно облагане, т.е. разходите, на които е закупен. Счетоводната сметка по подразбиране е 01.01, но можете да я промените с помощта на бутона за избор. Цената по време на въвеждането на остатъците е изчислена, като се изважда от първоначалната цена на количеството на натрупаното обезценяване, което също трябва да бъде отразено в този раздел. Цената по време на въвеждането на останките и размера на натрупаното обезценяване следва също да бъдат посочени за счетоводство и данъчно отчитане. Методът за отразяване на разходите за амортизация може да бъде избран от съществуващи пътища В директорията или създайте друг начин. Метод за отразяване на разходите за амортизация - сметка, разделяне, група за номенклатура и разходите за разходите, необходими за запазване на счетоводството.

За отметки "Счетоводство" и "данъчна сметка" са създадени за: метод за начисляване, полезен живот и др.
На раздела "Събития" се въвежда информация за приемането на фиксираната оценка и нейните подобрения.
След като всички необходими данни са запълнени, те трябва да бъдат запазени, като кликнете върху бутона "OK".
Данните от формуляра се прехвърлят в табличната част на "Въвеждане на първоначалните остатъци". По същия начин следва да се направи първоначален баланс във всички дълготрайни активи.

След като всички останки от този раздел на счетоводството са попълнени, трябва да се извърши документът.
Образуваното окабеляване може да се гледа с помощта на бутона.

От представения резултат се вижда, че движението по сметка 01.01 и 02.01 се формират върху счетоводство и данъчно отчитане. За да видите данъчните счетоводни движения, трябва да използвате ключа.
По същия начин въведете началните остатъци за всеки раздел от счетоводството в аналитичния контекст. Например, за сметка 10 "материали", остатъците се въвеждат чрез всяка позиция на номенклатурата и за сметки 60 и 62 - в контекста на всеки.

Движение на документи за регистрите

Както се вижда от примера с въвеждането на първоначални баланси за дълготрайни активи, приложените документи на първоначалните остатъци образуват движения на счетоводството и данъчното счетоводство. Може да се редактира движението на документи за регистрите, т.е. прекъсване и добавяне. За да направите това, има бутон "режим на въвеждане на енергия", разположен в горната част на всеки документ.

Когато кликнете върху бутона "Режим на въвеждане на енергия", се появява форма на настройка на документите за регистрите, с която можете да управлявате ръчно. Въпреки това, когато влезете в остатъка, трябва да бъдат инсталирани всички флагове. Зазисващ ръчен контрол върху движението на документ за регистрите е предназначен нестандартни ситуации. Например, когато се променя при промяна на счетоводните политики по ДДС, при коригиране на вече въведените първоначални остатъци.

Когато счетоводството в програмата "1C: счетоводство 8.0" ще проведе новосъздадена организация, след това операции и документи, отразяващи формирането в базата данни уставният капитал, което прави приноса на основателите и др.

По-често на практика ситуацията се случва, когато компанията е предадена на компютърно счетоводство, което вече е извършено преди закупуване на компютри и да инсталира програмата. Следователно става необходимо да се допринесе информационна база Първоначалните остатъци, които се състояха според счетоводната дата в началото на компютърното счетоводство.

Преди всичко, в тази ситуация трябва да вземете решение за началото на компютърното счетоводство. Можете да се движите по автоматизирано отчитане от началото на отчетната година, началото на тримесечието, началото на месеца и дори с произволна дата. Идеалният избор на началото на автоматизираното счетоводство ще бъде началото на отчетната година, тъй като този вариант дава възможност да се анализират данните за целия отчетен период и да се използват регулираните доклади при изготвянето на тримесечно и годишно отчитане. Възможно е обаче да се въведе много голям брой публикации за периода от началото на годината до сегашното тримесечие или месец.

Изборът на определена дата на започване на счетоводството предполага, че останките се въвеждат като състояние на тази дата, след това счетоводството вече е на компютъра. Това означава, че датата на операциите за въвеждане на първоначалните остатъка трябва да бъде последната дата на календара предишен Период. Например, когато влизат в салда от 1 януари 2006 г., датите на останките ще бъдат 31 декември 2005 г., с въвеждането на салда на 1 юли, датата на въвеждане ще бъде 30 юни и т.н. Това е направено, така че остатъците да се появят в датата на началото на счетоводството останките и от тази дата би започнало да натрупват завои по сметки. За удобство, преди да въведете входящите остатъци, датата на въвеждането им трябва да бъде зададена като работна дата (елементът на менюто "услуга - параметри").

Захранването се извършва ръчно чрез окабеляване с помощта на помощна сметка 000. За това, в дневника на операцията, използвайки добавянето на нов ред (или ключовете на Ins), отворете нова операция, попълнете полетата с дати и съдържание и след това въведете Вида на вида на окабеляване в таблицата Д.НО - ДА СЕ000 или Д.000 – ДА СЕP, където А е активна сметка, и P е пасивна сметка, за която се въвеждат останките. По този начин дебитният баланс на активните сметки и кредитния баланс на пасивно попадат в базата данни в съответствие с помощната сметка 000.

Както вече знаем от предишни теми, когато избираме да оказваме конкретна сметка, програмата ще поиска необходимите разрези на анализатори, които са избрани от съответните справочници и изброявания. Това е, за да влезе в остатъците, ще трябва да бъде за най-малкия анализ - за всеки доставчик, служител, материал, продукт, склад и др. В същото време, ако се въведе количествено счетоводство - в окабеляването трябва да посочите номера, ако е предоставено валутното счетоводство по сметката - трябва да се посочи броят на чуждестранна валута.

Ако анализаторът е обширен, можете да разделите работата по въвеждането на остатъци на няколко служители на счетоводството. Например, някой въвежда останки на доставчици, някой - въз основа на материали, дълготрайни активи, служители. Това означава, че всеки създава своята операция, в която копирането въвежда окабеляване по конкретна сметка, но различни анализатори. Най-важното е, че всички са наблюдавани общи правила - Датата на въвеждане на остатъците трябва да бъде една и съща и всички кабели се въвеждат с помощта на помощната сметка 000. Тогава, в ревизии, тези количества се сумират и ще бъде получен необходимия резултат.

При въвеждане на остатъци от извънбалансовите сметки, спомагателната сметка не се използва. Например, ако към датата на началото на автоматизираното счетоводство и организацията е наела собственост, трябва да въведете кабел:

Следва да се има предвид, че правилното въвеждане на първоначалните салда по индивидуалните сметки може да бъде изпълнено само с помощта на специализирани документи, включени в конфигурацията. По-специално, това се отнася до приноса на салда по дълготрайни активи и остатъци от ДДС.

8.2. Документ "Въведете първоначалния баланс на OS".

Този документ може да се извика от елемента от менюто "Операции - документи - въведете първоначалния баланс на OS".

Документът е предназначен да въведе цялата информация за основните средства, необходими за по-нататъшно счетоводство.

Документът включва първоначални данни за счетоводство и данъчно отчитане на дълготрайни активи. Може да се промени знак за данъчно облагане. В счетоводството документът винаги се извършва.

Само действителна информация за дълготрайни активи се подава към документа, историята на промените в информацията за дълготрайните активи не се прехвърля. Данните се посочват само за тези дълготрайни активи, които по време на въвеждането на остатъците вече са били взети за отчитане, но все още не са отписани от счетоводството.

Реквизит на капачките на документа:

? Организация. Организация, при която фиксираните активи, изброени в таблицата, са етикетирани.

? Разделяне на организацията. Разделението на организацията, следвано от фиксираните активи, посочени в таблицата.

? Отговорен. Потребителят е отговорен за въвеждане на информация в документа.

? Коментар. Текстова бележка към документа.

Попълване на таблица Част от документа:

Изборът на данни в табличната част може да се извърши по няколко начина, като ръчен вход на линията, пълнене с помощта на механизма за подбор, автоматично пълнене.

За да изберете данните към бутона за използване на таблицата "Избор". Когато е натиснат, диалогов прозорец се отваря със списък с фиксирани активи, налични в директорията.

Възможно е автоматично да се запълни таблицата с обектите на дълготрайни активи, принадлежащи към определена група от счетоводство за дълготрайни активи (сгради, структури и др.). За да направите това, кликнете върху бутона. "Попълване" "ОС група" Способността да се определи група дълготрайни активи. Обектите, свързани с тази група, ще бъдат автоматично добавени към табличната част. Ако по време на попълването на табличния документ вече има някои линии, потребителят ще бъде подканен да избере: Изтриване на съществуващи линии или добавяне на нови.

За бързо запълване на таблична част от същия тип фиксирани съоръжения, които имат същите имена, трябва да влезете в таблична част най-малко един такъв обект. След това трябва да използвате бутона. "Попълване" В табличния команден панел. Когато избирате в падащото меню на точката "Име" Частната част ще бъде изпълнена с обектите на дълготрайни активи, които имат същото име като първоначално въведеното.

За всеки обект на дълготрайни активи само тези подробности (колони), които имат съотношение към него, са обект. С поръчката за попълване на всички детайли таблични части можете да се запознаете, като кликнете върху бутона

лента с инструменти на документа.

Отпечатване на табличната част на документа:

За да отпечатате данни на таблицата част от документа, е предназначен бутон "Печат". На печат се показват само тези колони на таблици, видимостта на която е активирана по време на отпечатаната форма на бутона за документи

В раздела "Резултати" Показва данните за резултатите на някои колони от табличната част. "Фиксирани активи".

При провеждане на документ се формират други записи в различни регистри:

D "Счетоводна сметка (BU)" - K 000 - в сумата, равна на стойността на подпори "Текуща стойност (BU)"

D 000 - към "амортизационната сметка (BU)" - в сумата, равна на стойността на подпори "Натрупаната амортизация (BU)"

D "Счетоводна сметка (добре) без да се посочва Corr. Сметки - в сумата, равна на стойността на подпори "Текуща стойност (кладенец)"

Към "амортизационна сметка (и добре)", без да се посочва Corr. Сметки - в сумата, равна на стойността на необходимата "амортизация (кладенец)"

8.3. Документ "Въведете първоначалните остатъци от ДДС"

Документът се нарича чрез елемента от менюто "Операции - документ - въведете първоначалния баланс на ДДС".

Документът ви позволява да въведете първоначални данни за сумите на ДДС, като и двете са подложени на по-нататъшно приспадане и платими на бюджета. Трябва да се използва при работа на програмата.

Този документ генерира окабеляване на първоначалните салда по сметките на 19 "ДДС върху придобитите стойности" (различни подсметки), 76.N "изчисления на ДДС за изплащане на бюджета" и 76.AV "ДДС предварително и предплащане", \\ t както и съответните записи в регистрите на счетоводна подсистема на ДДС.

При пълнене първо трябва да посочите операцията - този раздел на счетоводството на ДДС, според който се очакват първоначалните баланси. При промяна на операцията данните за всички таблични части се почистват.

В таблични "Данни за останките" Въвеждат се общи данни за ДДС в контекста на анализи. Говорители със суми за отделни събития (например, какъв размер на ДДС се изплаща от доставчика - за операцията по входа на остатъка от ДДС за придобити стойности), счетоводните сметки за ДДС и друга необходима информация са въведени в таблични "Допълнителна информация". Всеки низ от табличната част "Данни за остатъците" може да съответства на няколко реда от табличната част "Допълнителна информация"

В таблични части "Изчисления с контрагенти" и / или "Напредък" (В зависимост от вида на операцията) се въвежда информация за изчисленията с контрагенти (неплатен дълг и аванси). Възможно е да се попълнят данните от тези таблици според данните, въведени в таблични части. "Данни за останките" и "Допълнителна информация".

Ако документът бъде проверен "Отразяват изчисленията с контрагенти"При провеждането на документ отражението на първоначалните баланси върху изчисленията с контрагенти в счетоводството в счетоводството в съответствие с частите на таблицата "изчисления с контрагенти" и / или "аванси" (в зависимост от вида на операцията).

Обмислете различни опции за въведени операции:

Тип работа "ДДС върху закупените активи" Проектиран да въведе първоначалните баланси на сумите на ДДС, представени на доставчиците на стойност. В табличната част "Данни за останките" се въвеждат данни за доставчика и документите на стойностите. След записване на документа се създава документ от типа "отражение на получаването на стоки и услуги (ДДС)" и ако е инсталиран флаг "SF", получената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвеждат информация за придобитите стойности. В табличната част на "изчисления с контрагенти" са въведени данни за неплатения дълг на организацията преди доставчиците. В табличната част на "напредъка" се въвеждат данни за непредприемни аванси, издадени от организационните доставчици.

Тип работа "ДДС е неразрешен от купувачите" Предназначени да въведат първоначални баланси за сумите на ДДС, натрупани при осъществяването на стойности. В табличната част "Данни за останките", данните за купувача и стойностите за реализацията на стойностите. След записване на документа се създава документ от вида "отражение на изпълнението на стоки и услуги (ДДС) и издадената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвеждат информация за реализирани стойности. В таблицата част "изчисления с контрагенти" се въвеждат на неплатения дълг на купувача пред организацията.

Тип работа "ДДС за получените аванси" Предназначени да въведат първоначални салда по отношение на сумите на ДДС от получения напредък. В табличната част на "Данни за останките" се въвеждат данни за купувача и документите за авансово плащане. След записване на документ се създава документ на формуляра "Документ за изчисления с контрагенти (ръчно счетоводство)" и издадената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвежда информация за получения напредък. За една линия от табличната част "Данни за остатъците" можете да въвеждате линии в табличната част "Допълнителна информация" със същите типове стойности и ставки на ДДС. В табличната част "аванси" се въвеждат данни за неопределените аванси, получени от купувача.

8.4. Проверка на коректността на входния баланс

След като бъдат въведени всички входящи остатъци, трябва да сте сигурни, че те са правилни. Представете си ситуацията, че останките са въведени на 01 юли 2006 г. Това означава, че датата на 06.06.2006 е въведена в базата данни от тип D01.10.50.41 ... -k000, т.е. върху кредита на помощните средства Отчитам 000 за 30.06.2006 Получих целия актив на полугодишния баланс. В същото време, в същите 30.06.2006 г., D000 - K60,68,69,70,80 са въведени в базата, т.е. дебитът на спомагателния акаунт 000 за 30.06.2006 г. падна по целия пасивен от полугодишен баланс. По този начин, за да се уверите, че първоначалният вход за баланс е правилен, е необходимо да се сравнят дебитните и кредитите за отчитане 000 на дата за въвеждане на остатъци. Равенството на тези революции предполага, че всичко е въведено правилно. Ако оборотът на сметката не е равен на счетоводната дата, и окончателният баланс, създаден в отчета 000 - одобрената грешка при влизане.

Пример: Помислете за ситуацията, посочена в примера на TD "Нева" демонстрация на демонстрация.

Автоматизираното счетоводство в TD "Нева" беше решено да започне на 1 януари 2005 г. Следователно останките трябва да бъдат въведени на 31 декември 2004 г. Както е направено: Отворете регистъра на операциите, конфигурирайте избора на TD "Neva" в него и подчертайте курсора на операцията TDN00001 от 31 декември 2004 г. Натиснете бутона "WILING" - в долната част на дневника ще отразявате окабеляването, за да влезете входящи остатъци, като използвате акаунта 000 (34 на окабеляването).

За да се уверите, че останките се въвеждат правилно, обадете се на доклада "Обратно SALD Body" (от менюто "Отчети"). Ние ще конфигурираме периода на формиране на изявление - 31 декември 2004 г. и да изберем TD "Neva" в линията "Организация" в низ. Кликнете върху бутона "Форма" и получете следния резултат:

Както може да се види от горния ред на таблицата част от формирания доклад, оборотът на дебита на акаунтата 000 е равен на оборота на сметката за отчитане 000 (678 400 рубли). Липсва Saldo Finite на помощната сметка. Това предполага, че няма грешки при въвеждането на остатъци, а от 1 януари 2005 г. можете да въведете текущи операции, за да получите правилната междинна и окончателна информация за отчитане на организацията.